易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)
今天最新净值
1.0360
0.0006 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0368
0.0014 0.1322%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.0142亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一周,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
