易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)
今天最新净值
1.0360
0.0006 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0368
0.0014 0.1322%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.0142亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0015 |
0.15% |
