易方达瑞祺混合A(易方达瑞祺混合I)基金净值查询(001747)

今天最新净值 1.5770 -0.0020 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7536 0.0006 0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6390
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8057亿
最近资产：1.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰计瑾

近一季易方达瑞祺混合A|易方达瑞祺混合I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞祺混合A(001747)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001747	易方达瑞祺混合A	1.6020	1.6640	1.5770	1.6390	0.0250	1.59%
2026-09-15	001747	易方达瑞祺混合A	1.5770	1.6390	1.5790	1.6410	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	001747	易方达瑞祺混合A	1.5790	1.6410	1.6000	1.6620	-0.0210	-1.33%
2026-09-11	001747	易方达瑞祺混合A	1.6000	1.6620	1.6120	1.6740	-0.0120	-0.74%
2026-09-10	001747	易方达瑞祺混合A	1.6120	1.6740	1.6200	1.6820	-0.0080	-0.49%
2026-09-09	001747	易方达瑞祺混合A	1.6200	1.6820	1.6270	1.6890	-0.0070	-0.43%
2026-09-08	001747	易方达瑞祺混合A	1.6270	1.6890	1.6320	1.6940	-0.0050	-0.31%
2026-09-07	001747	易方达瑞祺混合A	1.6320	1.6940	1.5980	1.6600	0.0340	2.13%
2026-09-04	001747	易方达瑞祺混合A	1.5980	1.6600	1.6020	1.6640	-0.0040	-0.25%
2026-09-03	001747	易方达瑞祺混合A	1.6020	1.6640	1.6070	1.6690	-0.0050	-0.31%

2026-09-02	001747	易方达瑞祺混合A	1.6070	1.6690	1.6290	1.6910	-0.0220	-1.35%
2026-09-01	001747	易方达瑞祺混合A	1.6290	1.6910	1.6640	1.7260	-0.0350	-2.10%
2026-08-31	001747	易方达瑞祺混合A	1.6640	1.7260	1.6450	1.7070	0.0190	1.16%
2026-08-28	001747	易方达瑞祺混合A	1.6450	1.7070	1.6730	1.7350	-0.0280	-1.70%
2026-08-27	001747	易方达瑞祺混合A	1.6730	1.7350	1.6440	1.7060	0.0290	1.76%
2026-08-26	001747	易方达瑞祺混合A	1.6440	1.7060	1.6370	1.6990	0.0070	0.43%
2026-08-25	001747	易方达瑞祺混合A	1.6370	1.6990	1.6450	1.7070	-0.0080	-0.49%
2026-08-24	001747	易方达瑞祺混合A	1.6450	1.7070	1.6680	1.7300	-0.0230	-1.38%
2026-08-21	001747	易方达瑞祺混合A	1.6680	1.7300	1.6580	1.7200	0.0100	0.60%
2026-08-20	001747	易方达瑞祺混合A	1.6580	1.7200	1.6500	1.7120	0.0080	0.48%
2026-08-19	001747	易方达瑞祺混合A	1.6500	1.7120	1.7120	1.7740	-0.0620	-3.62%
2026-08-18	001747	易方达瑞祺混合A	1.7120	1.7740	1.7150	1.7770	-0.0030	-0.17%
2026-08-17	001747	易方达瑞祺混合A	1.7150	1.7770	1.6720	1.7340	0.0430	2.57%
2026-08-14	001747	易方达瑞祺混合A	1.6720	1.7340	1.6650	1.7270	0.0070	0.42%
2026-08-13	001747	易方达瑞祺混合A	1.6650	1.7270	1.6740	1.7360	-0.0090	-0.54%

2026-08-12	001747	易方达瑞祺混合A	1.6740	1.7360	1.6640	1.7260	0.0100	0.60%
2026-08-11	001747	易方达瑞祺混合A	1.6640	1.7260	1.6720	1.7340	-0.0080	-0.48%
2026-08-10	001747	易方达瑞祺混合A	1.6720	1.7340	1.6570	1.7190	0.0150	0.91%
2026-08-07	001747	易方达瑞祺混合A	1.6570	1.7190	1.6410	1.7030	0.0160	0.98%
2026-08-06	001747	易方达瑞祺混合A	1.6410	1.7030	1.6350	1.6970	0.0060	0.37%
2026-08-05	001747	易方达瑞祺混合A	1.6350	1.6970	1.6130	1.6750	0.0220	1.36%
2026-08-04	001747	易方达瑞祺混合A	1.6130	1.6750	1.5830	1.6450	0.0300	1.90%
2026-08-03	001747	易方达瑞祺混合A	1.5830	1.6450	1.5740	1.6360	0.0090	0.57%
2026-07-31	001747	易方达瑞祺混合A	1.5740	1.6360	1.5440	1.6060	0.0300	1.94%
2026-07-30	001747	易方达瑞祺混合A	1.5440	1.6060	1.5720	1.6340	-0.0280	-1.78%
2026-07-29	001747	易方达瑞祺混合A	1.5720	1.6340	1.5580	1.6200	0.0140	0.90%
2026-07-28	001747	易方达瑞祺混合A	1.5580	1.6200	1.5840	1.6460	-0.0260	-1.64%
2026-07-27	001747	易方达瑞祺混合A	1.5840	1.6460	1.5530	1.6150	0.0310	2.00%
2026-07-24	001747	易方达瑞祺混合A	1.5530	1.6150	1.5770	1.6390	-0.0240	-1.52%
2026-07-23	001747	易方达瑞祺混合A	1.5770	1.6390	1.5650	1.6270	0.0120	0.77%
2026-07-22	001747	易方达瑞祺混合A	1.5650	1.6270	1.5770	1.6390	-0.0120	-0.76%
2026-07-21	001747	易方达瑞祺混合A	1.5770	1.6390	1.5500	1.6120	0.0270	1.74%
2026-07-20	001747	易方达瑞祺混合A	1.5500	1.6120	1.5810	1.6430	-0.0310	-1.96%
2026-07-17	001747	易方达瑞祺混合A	1.5810	1.6430	1.6140	1.6760	-0.0330	-2.04%
2026-07-16	001747	易方达瑞祺混合A	1.6140	1.6760	1.6060	1.6680	0.0080	0.50%
2026-07-15	001747	易方达瑞祺混合A	1.6060	1.6680	1.5970	1.6590	0.0090	0.56%
2026-07-14	001747	易方达瑞祺混合A	1.5970	1.6590	1.5780	1.6400	0.0190	1.20%
2026-07-13	001747	易方达瑞祺混合A	1.5780	1.6400	1.6080	1.6700	-0.0300	-1.87%
2026-07-10	001747	易方达瑞祺混合A	1.6080	1.6700	1.5890	1.6510	0.0190	1.20%
2026-07-09	001747	易方达瑞祺混合A	1.5890	1.6510	1.5930	1.6550	-0.0040	-0.25%
2026-07-08	001747	易方达瑞祺混合A	1.5930	1.6550	1.6040	1.6660	-0.0110	-0.69%
2026-07-07	001747	易方达瑞祺混合A	1.6040	1.6660	1.6300	1.6920	-0.0260	-1.60%
2026-07-06	001747	易方达瑞祺混合A	1.6300	1.6920	1.6420	1.7040	-0.0120	-0.73%
2026-07-03	001747	易方达瑞祺混合A	1.6420	1.7040	1.6260	1.6880	0.0160	0.98%
2026-07-02	001747	易方达瑞祺混合A	1.6260	1.6880	1.6230	1.6850	0.0030	0.18%
2026-07-01	001747	易方达瑞祺混合A	1.6230	1.6850	1.6010	1.6630	0.0220	1.37%
2026-06-30	001747	易方达瑞祺混合A	1.6010	1.6630	1.6010	1.6630	0.0000	0.00%
2026-06-29	001747	易方达瑞祺混合A	1.6010	1.6630	1.5960	1.6580	0.0050	0.31%
2026-06-26	001747	易方达瑞祺混合A	1.5960	1.6580	1.6130	1.6750	-0.0170	-1.05%
2026-06-25	001747	易方达瑞祺混合A	1.6130	1.6750	1.6320	1.6940	-0.0190	-1.18%
2026-06-24	001747	易方达瑞祺混合A	1.6320	1.6940	1.6610	1.7230	-0.0290	-1.78%
2026-06-23	001747	易方达瑞祺混合A	1.6610	1.7230	1.6500	1.7120	0.0110	0.67%
2026-06-22	001747	易方达瑞祺混合A	1.6500	1.7120	1.6450	1.7070	0.0050	0.30%
2026-06-18	001747	易方达瑞祺混合A	1.6450	1.7070	1.6430	1.7050	0.0020	0.12%
2026-06-17	001747	易方达瑞祺混合A	1.6430	1.7050	1.6580	1.7200	-0.0150	-0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%