易方达瑞祺混合A(易方达瑞祺混合I)基金净值查询(001747)
今天最新净值
1.6020
0.0250 1.59%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7536
0.0006 0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8057亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰 计瑾
近一月易方达瑞祺混合A|易方达瑞祺混合I基金净值查询
近一月,易方达瑞祺混合A(001747)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6020 |
1.6640 |
1.6020 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6020 |
1.6640 |
1.5770 |
1.6390 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.5770 |
1.6390 |
1.5790 |
1.6410 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.5790 |
1.6410 |
1.6000 |
1.6620 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6000 |
1.6620 |
1.6120 |
1.6740 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6120 |
1.6740 |
1.6200 |
1.6820 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6200 |
1.6820 |
1.6270 |
1.6890 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6270 |
1.6890 |
1.6320 |
1.6940 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6320 |
1.6940 |
1.5980 |
1.6600 |
0.0340 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.5980 |
1.6600 |
1.6020 |
1.6640 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6020 |
1.6640 |
1.6070 |
1.6690 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6070 |
1.6690 |
1.6290 |
1.6910 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6290 |
1.6910 |
1.6640 |
1.7260 |
-0.0350 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6640 |
1.7260 |
1.6450 |
1.7070 |
0.0190 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6450 |
1.7070 |
1.6730 |
1.7350 |
-0.0280 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6730 |
1.7350 |
1.6440 |
1.7060 |
0.0290 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6440 |
1.7060 |
1.6370 |
1.6990 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6370 |
1.6990 |
1.6450 |
1.7070 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6450 |
1.7070 |
1.6680 |
1.7300 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6680 |
1.7300 |
1.6580 |
1.7200 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6580 |
1.7200 |
1.6500 |
1.7120 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.6500 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7740 |
-0.0620 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
1.7120 |
1.7740 |
1.7150 |
1.7770 |
-0.0030 |
-0.17% |
