易方达国证自由现金流ETF基金净值查询(159222)

今天最新净值 1.2548 -0.0097 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4424 -0.0038 -0.2662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2548
成立日期：2025-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张泽峰

近一季易方达国证自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证自由现金流ETF(159222)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2478	1.2478	1.2548	1.2548	-0.0070	-0.56%
2026-09-15	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2548	1.2548	1.2645	1.2645	-0.0097	-0.77%
2026-09-14	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2645	1.2645	1.2650	1.2650	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2650	1.2650	1.2780	1.2780	-0.0130	-1.02%
2026-09-10	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2780	1.2780	1.2842	1.2842	-0.0062	-0.48%
2026-09-09	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2842	1.2842	1.2747	1.2747	0.0095	0.74%
2026-09-08	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2747	1.2747	1.2654	1.2654	0.0093	0.73%
2026-09-07	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2654	1.2654	1.2701	1.2701	-0.0047	-0.37%
2026-09-04	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2701	1.2701	1.2624	1.2624	0.0077	0.61%
2026-09-03	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2624	1.2624	1.2598	1.2598	0.0026	0.21%

2026-09-02	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2598	1.2598	1.2817	1.2817	-0.0219	-1.74%
2026-09-01	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2817	1.2817	1.2816	1.2816	0.0001	0.01%
2026-08-31	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2816	1.2816	1.2798	1.2798	0.0018	0.14%
2026-08-28	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2798	1.2798	1.2718	1.2718	0.0080	0.63%
2026-08-27	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2718	1.2718	1.2704	1.2704	0.0014	0.11%
2026-08-26	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2704	1.2704	1.2661	1.2661	0.0043	0.34%
2026-08-25	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2661	1.2661	1.2642	1.2642	0.0019	0.15%
2026-08-24	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2642	1.2642	1.2634	1.2634	0.0008	0.06%
2026-08-21	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2634	1.2634	1.2660	1.2660	-0.0026	-0.21%
2026-08-20	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2660	1.2660	1.2602	1.2602	0.0058	0.46%
2026-08-19	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2602	1.2602	1.2699	1.2699	-0.0097	-0.76%
2026-08-18	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2699	1.2699	1.2650	1.2650	0.0049	0.39%
2026-08-17	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2650	1.2650	1.2531	1.2531	0.0119	0.95%
2026-08-14	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2531	1.2531	1.2547	1.2547	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2547	1.2547	1.2678	1.2678	-0.0131	-1.04%

2026-08-12	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2678	1.2678	1.2682	1.2682	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2682	1.2682	1.2678	1.2678	0.0004	0.03%
2026-08-10	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2678	1.2678	1.2472	1.2472	0.0206	1.62%
2026-08-07	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2472	1.2472	1.2478	1.2478	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2478	1.2478	1.2500	1.2500	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2500	1.2500	1.2517	1.2517	-0.0017	-0.14%
2026-08-04	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2517	1.2517	1.2657	1.2657	-0.0140	-1.11%
2026-08-03	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2657	1.2657	1.2672	1.2672	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2672	1.2672	1.2680	1.2680	-0.0008	-0.06%
2026-07-30	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2680	1.2680	1.2533	1.2533	0.0147	1.16%
2026-07-29	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2533	1.2533	1.2340	1.2340	0.0193	1.54%
2026-07-28	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2340	1.2340	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%
2026-07-27	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2340	1.2340	1.2219	1.2219	0.0121	0.99%
2026-07-24	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2219	1.2219	1.2452	1.2452	-0.0233	-1.91%
2026-07-23	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2452	1.2452	1.2276	1.2276	0.0176	1.41%
2026-07-22	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2276	1.2276	1.2188	1.2188	0.0088	0.72%
2026-07-21	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2188	1.2188	1.2219	1.2219	-0.0031	-0.25%
2026-07-20	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2219	1.2219	1.1799	1.1799	0.0420	3.44%
2026-07-17	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1799	1.1799	1.1902	1.1902	-0.0103	-0.87%
2026-07-16	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1902	1.1902	1.2002	1.2002	-0.0100	-0.84%
2026-07-15	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2002	1.2002	1.1827	1.1827	0.0175	1.46%
2026-07-14	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1827	1.1827	1.1553	1.1553	0.0274	2.32%
2026-07-13	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1553	1.1553	1.1618	1.1618	-0.0065	-0.56%
2026-07-10	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1618	1.1618	1.1504	1.1504	0.0114	0.99%
2026-07-09	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1504	1.1504	1.1578	1.1578	-0.0074	-0.64%
2026-07-08	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1578	1.1578	1.1655	1.1655	-0.0077	-0.66%
2026-07-07	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1655	1.1655	1.1835	1.1835	-0.0180	-1.54%
2026-07-06	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1835	1.1835	1.1660	1.1660	0.0175	1.48%
2026-07-03	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1660	1.1660	1.1474	1.1474	0.0186	1.60%
2026-07-02	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-01	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1473	1.1473	1.1302	1.1302	0.0171	1.49%
2026-06-30	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1302	1.1302	1.1395	1.1395	-0.0093	-0.82%
2026-06-29	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1395	1.1395	1.1316	1.1316	0.0079	0.70%
2026-06-26	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1316	1.1316	1.1589	1.1589	-0.0273	-2.41%
2026-06-25	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1589	1.1589	1.1697	1.1697	-0.0108	-0.93%
2026-06-24	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1697	1.1697	1.1832	1.1832	-0.0135	-1.15%
2026-06-23	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1832	1.1832	1.2116	1.2116	-0.0284	-2.40%
2026-06-22	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2116	1.2116	1.1992	1.1992	0.0124	1.03%
2026-06-18	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1992	1.1992	1.2142	1.2142	-0.0150	-1.25%
2026-06-17	159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2142	1.2142	1.2185	1.2185	-0.0043	-0.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%