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易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A) - 基金主页(代码:006704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7671 0.0148 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7671
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-1.35%	-2.84%	-5.56%	3.77%	51.11%	32.96%	78.37%
同类排名	2092/4773	2060/5465	1948/5421	2110/5231	1996/4394	1456/2954	973/2253	-

易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7598	-0.41%
2026-09-16	1.7671	0.84%
2026-09-15	1.7523	-0.44%
2026-09-14	1.7600	-0.50%
2026-09-11	1.7688	-0.91%
2026-09-10	1.7851	-0.34%

易方达MSCI中国A股联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.14%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.09%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	0.08%	2.61%
600036	招商银行	0.3700	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601288	农业银行	0.0000	0.05%	0.46%
601318	中国平安	0.1400	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
601398	工商银行	0.0000	0.04%	0.97%

易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金档案

基金代码	006704	基金简称	易方达MSCI中国A股联接A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-11	成立日期	2019-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%