易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A)基金净值查询(006704)

今天最新净值 1.7523 -0.0077 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7523
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金累计收益率-6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7671	1.7671	1.7523	1.7523	0.0148	0.84%
2026-09-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7523	1.7523	1.7600	1.7600	-0.0077	-0.44%
2026-09-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7600	1.7600	1.7688	1.7688	-0.0088	-0.50%
2026-09-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7688	1.7688	1.7851	1.7851	-0.0163	-0.91%
2026-09-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7851	1.7851	1.7912	1.7912	-0.0061	-0.34%
2026-09-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7912	1.7912	1.7865	1.7865	0.0047	0.26%
2026-09-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7865	1.7865	1.7914	1.7914	-0.0049	-0.27%
2026-09-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7914	1.7914	1.7776	1.7776	0.0138	0.78%
2026-09-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7776	1.7776	1.7854	1.7854	-0.0078	-0.44%
2026-09-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7854	1.7854	1.7829	1.7829	0.0025	0.14%

2026-09-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7829	1.7829	1.8065	1.8065	-0.0236	-1.31%
2026-09-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8065	1.8065	1.8188	1.8188	-0.0123	-0.68%
2026-08-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8188	1.8188	1.8100	1.8100	0.0088	0.49%
2026-08-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8100	1.8100	1.8171	1.8171	-0.0071	-0.39%
2026-08-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8171	1.8171	1.7959	1.7959	0.0212	1.18%
2026-08-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7959	1.7959	1.7820	1.7820	0.0139	0.78%
2026-08-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7820	1.7820	1.7852	1.7852	-0.0032	-0.18%
2026-08-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7852	1.7852	1.8050	1.8050	-0.0198	-1.10%
2026-08-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8050	1.8050	1.7964	1.7964	0.0086	0.48%
2026-08-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7964	1.7964	1.7925	1.7925	0.0039	0.22%
2026-08-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7925	1.7925	1.8454	1.8454	-0.0529	-2.87%
2026-08-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8454	1.8454	1.8483	1.8483	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8483	1.8483	1.8188	1.8188	0.0295	1.62%
2026-08-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8188	1.8188	1.8179	1.8179	0.0009	0.05%
2026-08-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8179	1.8179	1.8294	1.8294	-0.0115	-0.63%

2026-08-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8294	1.8294	1.8180	1.8180	0.0114	0.63%
2026-08-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8180	1.8180	1.8329	1.8329	-0.0149	-0.81%
2026-08-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8329	1.8329	1.8287	1.8287	0.0042	0.23%
2026-08-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8287	1.8287	1.8070	1.8070	0.0217	1.20%
2026-08-06	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8070	1.8070	1.8063	1.8063	0.0007	0.04%
2026-08-05	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8063	1.8063	1.7790	1.7790	0.0273	1.53%
2026-08-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7790	1.7790	1.7569	1.7569	0.0221	1.26%
2026-08-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7569	1.7569	1.7737	1.7737	-0.0168	-0.95%
2026-07-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7737	1.7737	1.7558	1.7558	0.0179	1.02%
2026-07-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7558	1.7558	1.7747	1.7747	-0.0189	-1.06%
2026-07-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7747	1.7747	1.7629	1.7629	0.0118	0.67%
2026-07-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7629	1.7629	1.8094	1.8094	-0.0465	-2.57%
2026-07-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8094	1.8094	1.7757	1.7757	0.0337	1.90%
2026-07-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7757	1.7757	1.8074	1.8074	-0.0317	-1.75%
2026-07-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8074	1.8074	1.8041	1.8041	0.0033	0.18%
2026-07-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8041	1.8041	1.8111	1.8111	-0.0070	-0.39%
2026-07-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8111	1.8111	1.7593	1.7593	0.0518	2.94%
2026-07-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7593	1.7593	1.7425	1.7425	0.0168	0.96%
2026-07-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7425	1.7425	1.8051	1.8051	-0.0626	-3.47%
2026-07-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8051	1.8051	1.8350	1.8350	-0.0299	-1.63%
2026-07-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8350	1.8350	1.8403	1.8403	-0.0053	-0.29%
2026-07-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8403	1.8403	1.8056	1.8056	0.0347	1.92%
2026-07-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8056	1.8056	1.8443	1.8443	-0.0387	-2.10%
2026-07-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8443	1.8443	1.8722	1.8722	-0.0279	-1.49%
2026-07-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8722	1.8722	1.8294	1.8294	0.0428	2.34%
2026-07-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8294	1.8294	1.8450	1.8450	-0.0156	-0.85%
2026-07-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8450	1.8450	1.8655	1.8655	-0.0205	-1.10%
2026-07-06	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8655	1.8655	1.8676	1.8676	-0.0021	-0.11%
2026-07-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8676	1.8676	1.8561	1.8561	0.0115	0.62%
2026-07-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8561	1.8561	1.9079	1.9079	-0.0518	-2.72%
2026-07-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9079	1.9079	1.9147	1.9147	-0.0068	-0.36%
2026-06-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9147	1.9147	1.8963	1.8963	0.0184	0.97%
2026-06-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8963	1.8963	1.8759	1.8759	0.0204	1.09%
2026-06-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8759	1.8759	1.9281	1.9281	-0.0522	-2.71%
2026-06-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9281	1.9281	1.9042	1.9042	0.0239	1.26%
2026-06-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9042	1.9042	1.8895	1.8895	0.0147	0.78%
2026-06-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8895	1.8895	1.9356	1.9356	-0.0461	-2.38%
2026-06-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9356	1.9356	1.8913	1.8913	0.0443	2.34%
2026-06-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8913	1.8913	1.8895	1.8895	0.0018	0.10%
2026-06-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8895	1.8895	1.8711	1.8711	0.0184	0.98%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%