易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A)基金净值查询(006704)

今天最新净值 1.6897 -0.0181 -1.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7199 0.0000 0.0027%

累计净值：1.6897
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7199	1.7199	1.6897	1.6897	0.0302	1.79%
2025-12-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6897	1.6897	1.7078	1.7078	-0.0181	-1.06%
2025-12-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7078	1.7078	1.7184	1.7184	-0.0106	-0.62%
2025-12-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7184	1.7184	1.7078	1.7078	0.0106	0.62%
2025-12-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7078	1.7078	1.7212	1.7212	-0.0134	-0.78%
2025-12-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7212	1.7212	1.7226	1.7226	-0.0014	-0.08%
2025-12-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7226	1.7226	1.7288	1.7288	-0.0062	-0.36%
2025-12-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7288	1.7288	1.7153	1.7153	0.0135	0.79%
2025-12-05	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7153	1.7153	1.7008	1.7008	0.0145	0.85%
2025-12-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7008	1.7008	1.6975	1.6975	0.0033	0.19%

2025-12-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6975	1.6975	1.7054	1.7054	-0.0079	-0.46%
2025-12-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7054	1.7054	1.7147	1.7147	-0.0093	-0.54%
2025-12-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7147	1.7147	1.6979	1.6979	0.0168	0.99%
2025-11-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6979	1.6979	1.6924	1.6924	0.0055	0.32%
2025-11-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6924	1.6924	1.6922	1.6922	0.0002	0.01%
2025-11-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6922	1.6922	1.6834	1.6834	0.0088	0.52%
2025-11-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6834	1.6834	1.6682	1.6682	0.0152	0.91%
2025-11-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6682	1.6682	1.6704	1.6704	-0.0022	-0.13%
2025-11-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6704	1.6704	1.7108	1.7108	-0.0404	-2.36%
2025-11-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7108	1.7108	1.7194	1.7194	-0.0086	-0.50%
2025-11-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7194	1.7194	1.7144	1.7144	0.0050	0.29%
2025-11-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7144	1.7144	1.7244	1.7244	-0.0100	-0.58%
2025-11-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7244	1.7244	1.7347	1.7347	-0.0103	-0.59%
2025-11-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7347	1.7347	1.7603	1.7603	-0.0256	-1.45%
2025-11-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7603	1.7603	1.7417	1.7417	0.0186	1.07%

2025-11-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7417	1.7417	1.7454	1.7454	-0.0037	-0.21%
2025-11-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7454	1.7454	1.7605	1.7605	-0.0151	-0.86%
2025-11-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7605	1.7605	1.7536	1.7536	0.0069	0.39%
2025-11-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7536	1.7536	1.7591	1.7591	-0.0055	-0.31%
2025-11-06	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7591	1.7591	1.7360	1.7360	0.0231	1.33%
2025-11-05	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7360	1.7360	1.7322	1.7322	0.0038	0.22%
2025-11-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7322	1.7322	1.7479	1.7479	-0.0157	-0.90%
2025-11-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7479	1.7479	1.7420	1.7420	0.0059	0.34%
2025-10-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7420	1.7420	1.7660	1.7660	-0.0240	-1.36%
2025-10-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7660	1.7660	1.7795	1.7795	-0.0135	-0.76%
2025-10-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7795	1.7795	1.7579	1.7579	0.0216	1.23%
2025-10-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7579	1.7579	1.7648	1.7648	-0.0069	-0.39%
2025-10-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7648	1.7648	1.7439	1.7439	0.0209	1.20%
2025-10-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7439	1.7439	1.7247	1.7247	0.0192	1.11%
2025-10-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7247	1.7247	1.7200	1.7200	0.0047	0.27%
2025-10-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7200	1.7200	1.7257	1.7257	-0.0057	-0.33%
2025-10-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7257	1.7257	1.7010	1.7010	0.0247	1.45%
2025-10-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7010	1.7010	1.6933	1.6933	0.0077	0.45%
2025-10-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6933	1.6933	1.7301	1.7301	-0.0368	-2.13%
2025-10-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7301	1.7301	1.7277	1.7277	0.0024	0.14%
2025-10-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7277	1.7277	1.7036	1.7036	0.0241	1.41%
2025-10-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7036	1.7036	1.7222	1.7222	-0.0186	-1.08%
2025-10-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7222	1.7222	1.7307	1.7307	-0.0085	-0.49%
2025-10-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7307	1.7307	1.7620	1.7620	-0.0313	-1.78%
2025-10-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7620	1.7620	1.7372	1.7372	0.0248	1.43%
2025-09-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7372	1.7372	1.7309	1.7309	0.0063	0.36%
2025-09-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7309	1.7309	1.7071	1.7071	0.0238	1.39%
2025-09-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7071	1.7071	1.7229	1.7229	-0.0158	-0.92%
2025-09-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7229	1.7229	1.7126	1.7126	0.0103	0.60%
2025-09-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7126	1.7126	1.6968	1.6968	0.0158	0.93%
2025-09-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6968	1.6968	1.7000	1.7000	-0.0032	-0.19%
2025-09-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7000	1.7000	1.6927	1.6927	0.0073	0.43%
2025-09-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6927	1.6927	1.6931	1.6931	-0.0004	-0.02%
2025-09-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6931	1.6931	1.7127	1.7127	-0.0196	-1.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达中证红利ETF联接C	1.2223	0.77%
易方达中证红利ETF联接A	1.2299	0.76%
石化ETF	0.9223	0.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%