易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C)基金净值查询(009052)

今天最新净值 1.2812 -0.0026 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5332
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：14.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达中证红利ETF联接发起式C|易方达中证红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2740	1.5260	1.2812	1.5332	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2812	1.5332	1.2838	1.5358	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2838	1.5358	1.3047	1.5567	-0.0209	-1.60%
2026-09-10	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3047	1.5567	1.3130	1.5650	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3130	1.5650	1.2993	1.5513	0.0137	1.05%
2026-09-08	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2993	1.5513	1.2834	1.5354	0.0159	1.24%
2026-09-07	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2834	1.5354	1.2983	1.5503	-0.0149	-1.16%
2026-09-04	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2983	1.5503	1.2952	1.5472	0.0031	0.24%
2026-09-03	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2952	1.5472	1.2947	1.5467	0.0005	0.04%
2026-09-02	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2947	1.5467	1.3131	1.5651	-0.0184	-1.40%

2026-09-01	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3131	1.5651	1.3129	1.5649	0.0002	0.02%
2026-08-31	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3129	1.5649	1.3071	1.5591	0.0058	0.44%
2026-08-28	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3071	1.5591	1.3038	1.5558	0.0033	0.25%
2026-08-27	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3038	1.5558	1.2994	1.5514	0.0044	0.34%
2026-08-26	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2994	1.5514	1.2907	1.5427	0.0087	0.67%
2026-08-25	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2907	1.5427	1.2982	1.5502	-0.0075	-0.58%
2026-08-24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2982	1.5502	1.2821	1.5341	0.0161	1.26%
2026-08-21	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2821	1.5341	1.2830	1.5350	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2830	1.5350	1.2761	1.5281	0.0069	0.54%
2026-08-19	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2761	1.5281	1.2721	1.5241	0.0040	0.31%
2026-08-18	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2721	1.5241	1.2646	1.5166	0.0075	0.59%
2026-08-17	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2646	1.5166	1.2599	1.5119	0.0047	0.37%
2026-08-14	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2599	1.5119	1.2568	1.5088	0.0031	0.25%
2026-08-13	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2568	1.5088	1.2672	1.5192	-0.0104	-0.82%
2026-08-12	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2672	1.5192	1.2710	1.5230	-0.0038	-0.30%

2026-08-11	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2710	1.5230	1.2775	1.5295	-0.0065	-0.51%
2026-08-10	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2775	1.5295	1.2653	1.5173	0.0122	0.96%
2026-08-07	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2653	1.5173	1.2667	1.5187	-0.0014	-0.11%
2026-08-06	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2667	1.5187	1.2525	1.5045	0.0142	1.13%
2026-08-05	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2525	1.5045	1.2549	1.5069	-0.0024	-0.19%
2026-08-04	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2549	1.5069	1.2744	1.5264	-0.0195	-1.55%
2026-08-03	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2744	1.5264	1.2786	1.5306	-0.0042	-0.33%
2026-07-31	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2786	1.5306	1.2803	1.5323	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2803	1.5323	1.2664	1.5184	0.0139	1.10%
2026-07-29	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2664	1.5184	1.2488	1.5008	0.0176	1.41%
2026-07-28	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2488	1.5008	1.2474	1.4994	0.0014	0.11%
2026-07-27	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2474	1.4994	1.2409	1.4929	0.0065	0.52%
2026-07-24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2409	1.4929	1.2618	1.5138	-0.0209	-1.66%
2026-07-23	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2618	1.5138	1.2504	1.5024	0.0114	0.91%
2026-07-22	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2504	1.5024	1.2363	1.4883	0.0141	1.14%
2026-07-21	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2363	1.4883	1.2490	1.5010	-0.0127	-1.02%
2026-07-20	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2490	1.5010	1.2127	1.4647	0.0363	2.99%
2026-07-17	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2127	1.4647	1.2199	1.4719	-0.0072	-0.59%
2026-07-16	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2199	1.4719	1.2311	1.4831	-0.0112	-0.91%
2026-07-15	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2311	1.4831	1.2152	1.4672	0.0159	1.31%
2026-07-14	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2152	1.4672	1.1917	1.4437	0.0235	1.97%
2026-07-13	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1917	1.4437	1.1873	1.4393	0.0044	0.37%
2026-07-10	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1873	1.4393	1.1881	1.4401	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1881	1.4401	1.2018	1.4538	-0.0137	-1.15%
2026-07-08	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2018	1.4538	1.1955	1.4475	0.0063	0.53%
2026-07-07	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1955	1.4475	1.2113	1.4633	-0.0158	-1.30%
2026-07-06	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2113	1.4633	1.1884	1.4404	0.0229	1.93%
2026-07-03	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1884	1.4404	1.1776	1.4296	0.0108	0.92%
2026-07-02	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1776	1.4296	1.1671	1.4191	0.0105	0.90%
2026-07-01	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1671	1.4191	1.1488	1.4008	0.0183	1.59%
2026-06-30	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1488	1.4008	1.1694	1.4214	-0.0206	-1.79%
2026-06-29	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1694	1.4214	1.1613	1.4133	0.0081	0.70%
2026-06-26	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1613	1.4133	1.1824	1.4344	-0.0211	-1.78%
2026-06-25	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1824	1.4344	1.1958	1.4478	-0.0134	-1.13%
2026-06-24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1958	1.4478	1.2121	1.4641	-0.0163	-1.36%
2026-06-23	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2121	1.4641	1.2186	1.4706	-0.0065	-0.53%
2026-06-22	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2186	1.4706	1.2065	1.4585	0.0121	1.00%
2026-06-18	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2065	1.4585	1.2300	1.4820	-0.0235	-1.95%
2026-06-17	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2300	1.4820	1.2409	1.4929	-0.0109	-0.88%
2026-06-16	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2409	1.4929	1.2612	1.5132	-0.0203	-1.64%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%