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易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C) - 基金主页(代码:009052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2184 0.0051 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4704
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：13.05亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-1.16%	-4.89%	-0.35%	3.25%	18.71%	22.87%	50.02%
同类排名	3217/3406	1638/4640	3827/4620	2810/4413	2955/3341	2062/2453	1002/1946	-

易方达中证红利ETF联接发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0520元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0560元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0470元

易方达中证红利ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600782	新钢股份	0.0200	0.00%	-1.07%

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金档案

基金代码	009052	基金简称	易方达中证红利ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	13.05亿元	最近份额	22.1980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%