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易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C) - 基金主页(代码:009052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2680 -0.0060 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：14.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-3.43%	0.64%	2.18%	3.71%	25.05%	18.51%	63.29%
同类排名	1668/4773	4750/5465	484/5421	610/5231	2012/4394	2511/2954	1546/2253	-

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2613	-0.53%
2026-09-16	1.2680	-0.47%
2026-09-15	1.2740	-0.56%
2026-09-14	1.2812	-0.20%
2026-09-11	1.2838	-1.60%
2026-09-10	1.3047	-0.63%

易方达中证红利ETF联接发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0520元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0560元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0470元

易方达中证红利ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.01%	1.63%
600188	兖矿能源	0.0000	0.01%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	0.01%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	0.01%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	0.01%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	0.01%	1.91%
601168	西部矿业	0.0000	0.01%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	0.01%	-1.81%
601919	中远海控	0.0000	0.01%	0.78%
603565	中谷物流	0.0000	0.01%	4.31%

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金档案

基金代码	009052	基金简称	易方达中证红利ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	14.89亿元	最近份额	22.1980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%