易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C)基金净值查询(009052)
今天最新净值
1.2184
0.0051 0.42%
2025-12-16
- 累计净值：1.4704
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.1980亿
- 最近资产：13.05亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一月易方达中证红利ETF联接发起式C|易方达中证红利ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2094 |
1.4614 |
1.2184 |
1.4704 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2184 |
1.4704 |
1.2133 |
1.4653 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2133 |
1.4653 |
1.2163 |
1.4683 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2163 |
1.4683 |
1.2232 |
1.4752 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2232 |
1.4752 |
1.2221 |
1.4741 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2221 |
1.4741 |
1.2327 |
1.4847 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2327 |
1.4847 |
1.2388 |
1.4908 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2388 |
1.4908 |
1.2374 |
1.4894 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2374 |
1.4894 |
1.2414 |
1.4934 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2414 |
1.4934 |
1.2436 |
1.4956 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2436 |
1.4956 |
1.2449 |
1.4969 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2449 |
1.4969 |
1.2355 |
1.4875 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2355 |
1.4875 |
1.2343 |
1.4863 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2343 |
1.4863 |
1.2324 |
1.4844 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2324 |
1.4844 |
1.2374 |
1.4894 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2374 |
1.4894 |
1.2315 |
1.4835 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2315 |
1.4835 |
1.2372 |
1.4892 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2372 |
1.4892 |
1.2582 |
1.5102 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2582 |
1.5102 |
1.2604 |
1.5124 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2604 |
1.5124 |
1.2586 |
1.5106 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2586 |
1.5106 |
1.2752 |
1.5272 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
1.2752 |
1.5272 |
1.2811 |
1.5331 |
-0.0059 |
-0.46% |
