易方达中证红利ETF联接发起式A(易方达中证红利ETF联接A)基金净值查询(009051)

今天最新净值 1.2902 -0.0025 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5422
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.0966亿
最近资产：30.99亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达中证红利ETF联接发起式A|易方达中证红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2830	1.5350	1.2902	1.5422	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2902	1.5422	1.2927	1.5447	-0.0025	-0.19%
2026-09-11	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2927	1.5447	1.3138	1.5658	-0.0211	-1.61%
2026-09-10	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3138	1.5658	1.3221	1.5741	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3221	1.5741	1.3084	1.5604	0.0137	1.05%
2026-09-08	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3084	1.5604	1.2923	1.5443	0.0161	1.25%
2026-09-07	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2923	1.5443	1.3073	1.5593	-0.0150	-1.16%
2026-09-04	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3073	1.5593	1.3043	1.5563	0.0030	0.23%
2026-09-03	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3043	1.5563	1.3037	1.5557	0.0006	0.05%
2026-09-02	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3037	1.5557	1.3222	1.5742	-0.0185	-1.40%

2026-09-01	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3222	1.5742	1.3221	1.5741	0.0001	0.01%
2026-08-31	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3221	1.5741	1.3161	1.5681	0.0060	0.46%
2026-08-28	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3161	1.5681	1.3128	1.5648	0.0033	0.25%
2026-08-27	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3128	1.5648	1.3084	1.5604	0.0044	0.34%
2026-08-26	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3084	1.5604	1.2997	1.5517	0.0087	0.67%
2026-08-25	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2997	1.5517	1.3072	1.5592	-0.0075	-0.57%
2026-08-24	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3072	1.5592	1.2910	1.5430	0.0162	1.25%
2026-08-21	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2910	1.5430	1.2918	1.5438	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2918	1.5438	1.2849	1.5369	0.0069	0.54%
2026-08-19	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2849	1.5369	1.2809	1.5329	0.0040	0.31%
2026-08-18	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2809	1.5329	1.2733	1.5253	0.0076	0.60%
2026-08-17	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2733	1.5253	1.2686	1.5206	0.0047	0.37%
2026-08-14	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2686	1.5206	1.2655	1.5175	0.0031	0.24%
2026-08-13	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2655	1.5175	1.2759	1.5279	-0.0104	-0.82%
2026-08-12	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2759	1.5279	1.2797	1.5317	-0.0038	-0.30%

2026-08-11	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2797	1.5317	1.2863	1.5383	-0.0066	-0.51%
2026-08-10	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2863	1.5383	1.2740	1.5260	0.0123	0.97%
2026-08-07	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2740	1.5260	1.2754	1.5274	-0.0014	-0.11%
2026-08-06	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2754	1.5274	1.2611	1.5131	0.0143	1.13%
2026-08-05	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2611	1.5131	1.2636	1.5156	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2636	1.5156	1.2832	1.5352	-0.0196	-1.55%
2026-08-03	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2832	1.5352	1.2873	1.5393	-0.0041	-0.32%
2026-07-31	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2873	1.5393	1.2890	1.5410	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2890	1.5410	1.2750	1.5270	0.0140	1.10%
2026-07-29	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2750	1.5270	1.2574	1.5094	0.0176	1.40%
2026-07-28	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2574	1.5094	1.2560	1.5080	0.0014	0.11%
2026-07-27	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2560	1.5080	1.2494	1.5014	0.0066	0.53%
2026-07-24	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2494	1.5014	1.2704	1.5224	-0.0210	-1.65%
2026-07-23	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2704	1.5224	1.2589	1.5109	0.0115	0.91%
2026-07-22	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2589	1.5109	1.2448	1.4968	0.0141	1.13%
2026-07-21	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2448	1.4968	1.2575	1.5095	-0.0127	-1.02%
2026-07-20	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2575	1.5095	1.2209	1.4729	0.0366	3.00%
2026-07-17	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2209	1.4729	1.2282	1.4802	-0.0073	-0.59%
2026-07-16	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2282	1.4802	1.2395	1.4915	-0.0113	-0.91%
2026-07-15	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2395	1.4915	1.2235	1.4755	0.0160	1.31%
2026-07-14	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2235	1.4755	1.1998	1.4518	0.0237	1.98%
2026-07-13	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1998	1.4518	1.1954	1.4474	0.0044	0.37%
2026-07-10	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1954	1.4474	1.1962	1.4482	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1962	1.4482	1.2100	1.4620	-0.0138	-1.15%
2026-07-08	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2100	1.4620	1.2036	1.4556	0.0064	0.53%
2026-07-07	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2036	1.4556	1.2195	1.4715	-0.0159	-1.30%
2026-07-06	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2195	1.4715	1.1965	1.4485	0.0230	1.92%
2026-07-03	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1965	1.4485	1.1856	1.4376	0.0109	0.92%
2026-07-02	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1856	1.4376	1.1750	1.4270	0.0106	0.90%
2026-07-01	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1750	1.4270	1.1566	1.4086	0.0184	1.59%
2026-06-30	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1566	1.4086	1.1774	1.4294	-0.0208	-1.80%
2026-06-29	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1774	1.4294	1.1691	1.4211	0.0083	0.71%
2026-06-26	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1691	1.4211	1.1904	1.4424	-0.0213	-1.79%
2026-06-25	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1904	1.4424	1.2039	1.4559	-0.0135	-1.13%
2026-06-24	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2039	1.4559	1.2203	1.4723	-0.0164	-1.36%
2026-06-23	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2203	1.4723	1.2268	1.4788	-0.0065	-0.53%
2026-06-22	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2268	1.4788	1.2147	1.4667	0.0121	1.00%
2026-06-18	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2147	1.4667	1.2383	1.4903	-0.0236	-1.94%
2026-06-17	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2383	1.4903	1.2493	1.5013	-0.0110	-0.88%
2026-06-16	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2493	1.5013	1.2697	1.5217	-0.0204	-1.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%