易方达中证红利ETF联接发起式A(易方达中证红利ETF联接A)基金净值查询(009051)
今天最新净值
1.2170
-0.0090 -0.73%
2025-12-17
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.0966亿
- 最近资产：29.51亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一月易方达中证红利ETF联接发起式A|易方达中证红利ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2206 |
1.4726 |
1.2170 |
1.4690 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2170 |
1.4690 |
1.2260 |
1.4780 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2260 |
1.4780 |
1.2209 |
1.4729 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2209 |
1.4729 |
1.2239 |
1.4759 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2239 |
1.4759 |
1.2309 |
1.4829 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2309 |
1.4829 |
1.2298 |
1.4818 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2298 |
1.4818 |
1.2404 |
1.4924 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2404 |
1.4924 |
1.2465 |
1.4985 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2465 |
1.4985 |
1.2451 |
1.4971 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2451 |
1.4971 |
1.2491 |
1.5011 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2491 |
1.5011 |
1.2514 |
1.5034 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2514 |
1.5034 |
1.2527 |
1.5047 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2527 |
1.5047 |
1.2432 |
1.4952 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2432 |
1.4952 |
1.2419 |
1.4939 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2419 |
1.4939 |
1.2400 |
1.4920 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2400 |
1.4920 |
1.2451 |
1.4971 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2451 |
1.4971 |
1.2391 |
1.4911 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2391 |
1.4911 |
1.2449 |
1.4969 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2449 |
1.4969 |
1.2659 |
1.5179 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2659 |
1.5179 |
1.2682 |
1.5202 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2682 |
1.5202 |
1.2663 |
1.5183 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
1.2663 |
1.5183 |
1.2831 |
1.5351 |
-0.0168 |
-1.31% |
