易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 1.2126 -0.0102 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：1.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率-11.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2126	1.2126	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2126	1.2126	1.2228	1.2228	-0.0102	-0.84%
2026-09-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2321	1.2321	-0.0093	-0.76%
2026-09-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2321	1.2321	1.2392	1.2392	-0.0071	-0.57%
2026-09-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2392	1.2392	1.2421	1.2421	-0.0029	-0.23%
2026-09-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2511	1.2511	-0.0090	-0.72%
2026-09-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2511	1.2511	1.2255	1.2255	0.0256	2.05%
2026-09-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2255	1.2255	1.2383	1.2383	-0.0128	-1.04%
2026-09-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2414	1.2414	-0.0031	-0.25%
2026-09-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2414	1.2414	1.2604	1.2604	-0.0190	-1.53%

2026-09-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2747	1.2747	-0.0143	-1.13%
2026-08-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2747	1.2747	1.2646	1.2646	0.0101	0.80%
2026-08-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2786	1.2786	-0.0140	-1.11%
2026-08-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2497	1.2497	0.0289	2.26%
2026-08-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2497	1.2497	1.2416	1.2416	0.0081	0.65%
2026-08-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2416	1.2416	1.2449	1.2449	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2712	1.2712	-0.0263	-2.11%
2026-08-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2657	1.2657	0.0055	0.43%
2026-08-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2657	1.2657	1.2621	1.2621	0.0036	0.29%
2026-08-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.3275	1.3275	-0.0654	-5.18%
2026-08-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3275	1.3275	1.3303	1.3303	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3303	1.3303	1.2977	1.2977	0.0326	2.45%
2026-08-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2977	1.2977	1.2909	1.2909	0.0068	0.53%
2026-08-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.2981	1.2981	-0.0072	-0.55%
2026-08-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2981	1.2981	1.2842	1.2842	0.0139	1.08%

2026-08-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.2916	1.2916	-0.0074	-0.57%
2026-08-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2916	1.2916	1.2929	1.2929	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2739	1.2739	0.0190	1.47%
2026-08-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2716	1.2716	0.0023	0.18%
2026-08-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2716	1.2716	1.2443	1.2443	0.0273	2.15%
2026-08-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2043	1.2043	0.0400	3.21%
2026-08-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2043	1.2043	1.2300	1.2300	-0.0257	-2.13%
2026-07-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2300	1.2300	1.1987	1.1987	0.0313	2.54%
2026-07-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1987	1.1987	1.2441	1.2441	-0.0454	-3.79%
2026-07-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2430	1.2430	0.0011	0.09%
2026-07-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.3046	1.3046	-0.0616	-4.96%
2026-07-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3046	1.3046	1.2818	1.2818	0.0228	1.75%
2026-07-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2978	1.2978	-0.0160	-1.25%
2026-07-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2978	1.2978	1.3116	1.3116	-0.0138	-1.06%
2026-07-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3116	1.3116	1.3309	1.3309	-0.0193	-1.47%
2026-07-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3309	1.3309	1.2600	1.2600	0.0709	5.33%
2026-07-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2600	1.2600	1.2576	1.2576	0.0024	0.19%
2026-07-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2576	1.2576	1.3277	1.3277	-0.0701	-5.57%
2026-07-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3277	1.3277	1.3610	1.3610	-0.0333	-2.51%
2026-07-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3610	1.3610	1.3909	1.3909	-0.0299	-2.20%
2026-07-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3909	1.3909	1.3699	1.3699	0.0210	1.51%
2026-07-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3699	1.3699	1.4198	1.4198	-0.0499	-3.64%
2026-07-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4703	1.4703	-0.0505	-3.56%
2026-07-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4703	1.4703	1.3990	1.3990	0.0713	4.85%
2026-07-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.3990	1.3990	1.4025	1.4025	-0.0035	-0.25%
2026-07-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4025	1.4025	1.4070	1.4070	-0.0045	-0.32%
2026-07-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4070	1.4070	1.4210	1.4210	-0.0140	-0.99%
2026-07-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4210	1.4210	1.4191	1.4191	0.0019	0.13%
2026-07-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4191	1.4191	1.5116	1.5116	-0.0925	-6.52%
2026-07-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.5116	1.5116	1.5416	1.5416	-0.0300	-1.98%
2026-06-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.5416	1.5416	1.4873	1.4873	0.0543	3.52%
2026-06-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4873	1.4873	1.4615	1.4615	0.0258	1.73%
2026-06-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4615	1.4615	1.5112	1.5112	-0.0497	-3.40%
2026-06-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.5112	1.5112	1.4696	1.4696	0.0416	2.75%
2026-06-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4696	1.4696	1.4379	1.4379	0.0317	2.16%
2026-06-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4379	1.4379	1.4822	1.4822	-0.0443	-3.08%
2026-06-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4822	1.4822	1.4538	1.4538	0.0284	1.92%
2026-06-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4538	1.4538	1.4180	1.4180	0.0358	2.46%
2026-06-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.4180	1.4180	1.3865	1.3865	0.0315	2.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%