易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 1.1401 -0.0137 -1.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：1.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1401	1.1401	-0.0180	-1.60%
2025-12-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1538	1.1538	-0.0137	-1.20%
2025-12-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1423	1.1423	0.0115	1.00%
2025-12-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1573	1.1573	-0.0150	-1.31%
2025-12-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1569	1.1569	0.0004	0.03%
2025-12-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1619	1.1619	-0.0050	-0.43%
2025-12-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1438	1.1438	0.0181	1.56%
2025-12-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1315	1.1315	0.0123	1.08%
2025-12-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1242	1.1242	0.0073	0.65%
2025-12-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1330	1.1330	-0.0088	-0.78%

2025-12-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1423	1.1423	-0.0093	-0.82%
2025-12-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1322	1.1322	0.0101	0.89%
2025-11-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1249	1.1249	0.0073	0.65%
2025-11-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1285	1.1285	-0.0036	-0.32%
2025-11-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1165	1.1165	0.0120	1.07%
2025-11-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1021	1.1021	0.0144	1.29%
2025-11-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0991	1.0991	0.0030	0.27%
2025-11-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1349	1.1349	-0.0358	-3.26%
2025-11-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1419	1.1419	-0.0070	-0.61%
2025-11-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1539	1.1539	-0.0104	-0.90%
2025-11-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1593	1.1593	-0.0054	-0.47%
2025-11-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1593	1.1593	1.1843	1.1843	-0.0250	-2.16%
2025-11-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1843	1.1843	1.1672	1.1672	0.0171	1.44%
2025-11-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1708	1.1708	-0.0036	-0.31%

2025-11-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1708	1.1708	1.1847	1.1847	-0.0139	-1.19%
2025-11-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1847	1.1847	1.1889	1.1889	-0.0042	-0.35%
2025-11-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1997	1.1997	-0.0108	-0.90%
2025-11-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.1746	1.1746	0.0251	2.09%
2025-11-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1700	1.1700	0.0046	0.39%
2025-11-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1883	1.1883	-0.0183	-1.56%
2025-11-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1883	1.1883	1.1870	1.1870	0.0013	0.11%
2025-10-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.2102	1.2102	-0.0232	-1.95%
2025-10-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2293	1.2293	-0.0191	-1.58%
2025-10-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2293	1.2293	1.2054	1.2054	0.0239	1.94%
2025-10-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2098	1.2098	-0.0044	-0.36%
2025-10-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2098	1.2098	1.1879	1.1879	0.0219	1.81%
2025-10-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1476	1.1476	0.0403	3.39%
2025-10-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1476	1.1476	1.1498	1.1498	-0.0022	-0.19%
2025-10-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1570	1.1570	-0.0072	-0.62%
2025-10-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1233	1.1233	0.0337	2.91%
2025-10-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1073	1.1073	0.0160	1.42%
2025-10-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1460	1.1460	-0.0387	-3.49%
2025-10-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1477	1.1477	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1264	1.1264	0.0213	1.86%
2025-10-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1712	1.1712	-0.0448	-3.98%
2025-10-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1772	1.1772	-0.0060	-0.51%
2025-09-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.1815	1.1815	0.0208	1.76%
2025-09-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.2060	1.2060	-0.0245	-2.03%
2025-09-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2060	1.2060	1.1884	1.1884	0.0176	1.48%
2025-09-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1884	1.1884	1.1651	1.1651	0.0233	2.00%
2025-09-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1670	1.1670	-0.0019	-0.16%
2025-09-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1494	1.1494	0.0176	1.53%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%