易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 1.1401 -0.0137 -1.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：1.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1401	1.1401	-0.0180	-1.60%
2025-12-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1538	1.1538	-0.0137	-1.20%
2025-12-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1423	1.1423	0.0115	1.00%
2025-12-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1573	1.1573	-0.0150	-1.31%
2025-12-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1569	1.1569	0.0004	0.03%
2025-12-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1619	1.1619	-0.0050	-0.43%
2025-12-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1438	1.1438	0.0181	1.56%
2025-12-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1315	1.1315	0.0123	1.08%
2025-12-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1242	1.1242	0.0073	0.65%
2025-12-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1330	1.1330	-0.0088	-0.78%

2025-12-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1423	1.1423	-0.0093	-0.82%
2025-12-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1322	1.1322	0.0101	0.89%
2025-11-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1249	1.1249	0.0073	0.65%
2025-11-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1285	1.1285	-0.0036	-0.32%
2025-11-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1165	1.1165	0.0120	1.07%
2025-11-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1021	1.1021	0.0144	1.29%
2025-11-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0991	1.0991	0.0030	0.27%
2025-11-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1349	1.1349	-0.0358	-3.26%
2025-11-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1419	1.1419	-0.0070	-0.61%
2025-11-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%