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易方达增强债券A基金净值查询(110017)

今天最新净值 1.3760 0.0060 0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3774 0.0024 0.1748%
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2008-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.972亿份
  • 最近份额:183.4919亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨
近一季易方达增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达增强债券A(110017)基金累计收益率5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110017 易方达增强债券A 1.3750 2.5220 1.3750 2.5220 0.0000 0.00%
2024-03-26 110017 易方达增强债券A 1.3750 2.5220 1.3760 2.5230 -0.0010 -0.07%
2024-03-25 110017 易方达增强债券A 1.3760 2.5230 1.3770 2.5240 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 110017 易方达增强债券A 1.3770 2.5240 1.3800 2.5270 -0.0030 -0.22%
2024-03-21 110017 易方达增强债券A 1.3800 2.5270 1.3800 2.5270 0.0000 0.00%
2024-03-20 110017 易方达增强债券A 1.3800 2.5270 1.3790 2.5260 0.0010 0.07%
2024-03-19 110017 易方达增强债券A 1.3790 2.5260 1.3790 2.5260 0.0000 0.00%
2024-03-18 110017 易方达增强债券A 1.3790 2.5260 1.3760 2.5230 0.0030 0.22%
2024-03-15 110017 易方达增强债券A 1.3760 2.5230 1.3700 2.5170 0.0060 0.44%
2024-03-14 110017 易方达增强债券A 1.3700 2.5170 1.3690 2.5160 0.0010 0.07%
2024-03-13 110017 易方达增强债券A 1.3690 2.5160 1.3680 2.5150 0.0010 0.07%
2024-03-12 110017 易方达增强债券A 1.3680 2.5150 1.3750 2.5220 -0.0070 -0.51%
2024-03-11 110017 易方达增强债券A 1.3750 2.5220 1.3750 2.5220 0.0000 0.00%
2024-03-08 110017 易方达增强债券A 1.3750 2.5220 1.3740 2.5210 0.0010 0.07%
2024-03-07 110017 易方达增强债券A 1.3740 2.5210 1.3710 2.5180 0.0030 0.22%
2024-03-06 110017 易方达增强债券A 1.3710 2.5180 1.3680 2.5150 0.0030 0.22%
2024-03-05 110017 易方达增强债券A 1.3680 2.5150 1.3650 2.5120 0.0030 0.22%
2024-03-04 110017 易方达增强债券A 1.3650 2.5120 1.3630 2.5100 0.0020 0.15%
2024-03-01 110017 易方达增强债券A 1.3630 2.5100 1.3640 2.5110 -0.0010 -0.07%
2024-02-29 110017 易方达增强债券A 1.3640 2.5110 1.3590 2.5060 0.0050 0.37%
2024-02-28 110017 易方达增强债券A 1.3590 2.5060 1.3610 2.5080 -0.0020 -0.15%
2024-02-27 110017 易方达增强债券A 1.3610 2.5080 1.3590 2.5060 0.0020 0.15%
2024-02-26 110017 易方达增强债券A 1.3590 2.5060 1.3620 2.5090 -0.0030 -0.22%
2024-02-23 110017 易方达增强债券A 1.3620 2.5090 1.3580 2.5050 0.0040 0.29%
2024-02-22 110017 易方达增强债券A 1.3580 2.5050 1.3540 2.5010 0.0040 0.30%
2024-02-21 110017 易方达增强债券A 1.3540 2.5010 1.3510 2.4980 0.0030 0.22%
2024-02-20 110017 易方达增强债券A 1.3510 2.4980 1.3450 2.4920 0.0060 0.45%
2024-02-19 110017 易方达增强债券A 1.3450 2.4920 1.3400 2.4870 0.0050 0.37%
2024-02-08 110017 易方达增强债券A 1.3400 2.4870 1.3380 2.4850 0.0020 0.15%
2024-02-07 110017 易方达增强债券A 1.3380 2.4850 1.3330 2.4800 0.0050 0.38%
2024-02-06 110017 易方达增强债券A 1.3330 2.4800 1.3290 2.4760 0.0040 0.30%
2024-02-05 110017 易方达增强债券A 1.3290 2.4760 1.3250 2.4720 0.0040 0.30%
2024-02-02 110017 易方达增强债券A 1.3250 2.4720 1.3270 2.4740 -0.0020 -0.15%
2024-02-01 110017 易方达增强债券A 1.3270 2.4740 1.3270 2.4740 0.0000 0.00%
2024-01-31 110017 易方达增强债券A 1.3270 2.4740 1.3260 2.4730 0.0010 0.08%
2024-01-30 110017 易方达增强债券A 1.3260 2.4730 1.3270 2.4740 -0.0010 -0.08%
2024-01-29 110017 易方达增强债券A 1.3270 2.4740 1.3260 2.4730 0.0010 0.08%
2024-01-26 110017 易方达增强债券A 1.3260 2.4730 1.3240 2.4710 0.0020 0.15%
2024-01-25 110017 易方达增强债券A 1.3240 2.4710 1.3170 2.4640 0.0070 0.53%
2024-01-24 110017 易方达增强债券A 1.3170 2.4640 1.3130 2.4600 0.0040 0.30%
2024-01-23 110017 易方达增强债券A 1.3130 2.4600 1.3130 2.4600 0.0000 0.00%
2024-01-22 110017 易方达增强债券A 1.3130 2.4600 1.3170 2.4640 -0.0040 -0.30%
2024-01-19 110017 易方达增强债券A 1.3170 2.4640 1.3160 2.4630 0.0010 0.08%
2024-01-18 110017 易方达增强债券A 1.3160 2.4630 1.3150 2.4620 0.0010 0.08%
2024-01-17 110017 易方达增强债券A 1.3150 2.4620 1.3200 2.4670 -0.0050 -0.38%
2024-01-16 110017 易方达增强债券A 1.3200 2.4670 1.3190 2.4660 0.0010 0.08%
2024-01-15 110017 易方达增强债券A 1.3190 2.4660 1.3180 2.4650 0.0010 0.08%
2024-01-12 110017 易方达增强债券A 1.3180 2.4650 1.3170 2.4640 0.0010 0.08%
2024-01-11 110017 易方达增强债券A 1.3170 2.4640 1.3180 2.4650 -0.0010 -0.08%
2024-01-10 110017 易方达增强债券A 1.3180 2.4650 1.3460 2.4670 -0.0020 -0.15%
2024-01-09 110017 易方达增强债券A 1.3460 2.4670 1.3430 2.4640 0.0030 0.22%
2024-01-08 110017 易方达增强债券A 1.3430 2.4640 1.3460 2.4670 -0.0030 -0.22%
2024-01-05 110017 易方达增强债券A 1.3460 2.4670 1.3450 2.4660 0.0010 0.07%
2024-01-04 110017 易方达增强债券A 1.3450 2.4660 1.3450 2.4660 0.0000 0.00%
2024-01-03 110017 易方达增强债券A 1.3450 2.4660 1.3460 2.4670 -0.0010 -0.07%
2024-01-02 110017 易方达增强债券A 1.3460 2.4670 1.3450 2.4660 0.0010 0.07%
2023-12-29 110017 易方达增强债券A 1.3450 2.4660 1.3430 2.4640 0.0020 0.15%