易方达增强回报债券A基金净值查询(110017)
今天最新净值
1.4050
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4078
0.0038 0.2699%
- 累计净值：2.5520
- 成立日期：2008-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：29.972亿份
- 最近份额：183.4919亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
近一周,易方达增强回报债券A(110017)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4050 |
2.5520 |
1.4040 |
2.5510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4040 |
2.5510 |
1.4040 |
2.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4040 |
2.5510 |
1.4040 |
2.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4040 |
2.5510 |
1.4060 |
2.5530 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
1.4060 |
2.5530 |
1.4090 |
2.5560 |
-0.0030 |
-0.21% |
