易方达汇智稳健养老混合(FOF)基金净值查询(007247)
今天最新净值
1.1210
0.0004 0.0400%
2024-04-16
- 累计净值:1.1210
- 成立日期:2019-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1446亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:汪玲 杨培鸿
近一季易方达汇智稳健养老混合(FOF)基金净值查询
近一季,易方达汇智稳健养老混合(FOF)(007247)基金累计收益率1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1147 |
1.1147 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0065 |
-0.58% |
2024-04-15 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0035 |
0.31% |
2024-04-12 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-11 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1181 |
1.1181 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-10 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1171 |
1.1171 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-04-09 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1190 |
1.1190 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0015 |
0.13% |
2024-04-08 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1175 |
1.1175 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0032 |
-0.29% |
2024-04-03 |
007247 |
易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
1.1207 |
1.1207 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |