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易方达纯债1年定开债C(易方达纯债C) - 基金主页(代码:000112)

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今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5370
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.8093亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.10%	-	0.49%	1.56%	5.94%	10.91%	66.41%
同类排名	594/2952	105/3212	851/3216	477/3187	634/2915	1179/2410	670/2048	-

易方达纯债1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	分红	每份派现金0.0075元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0064元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0120元

易方达纯债1年定开债C(000112)基金档案

基金代码	000112	基金简称	易方达纯债1年定开债C	基金全称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	18.8093亿	成立份额	12.134亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%