易方达上证50ETF联接基金A(易方达上证50ETF联接A)基金净值查询(007379)

今天最新净值 1.2971 -0.0062 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2971
成立日期：2019-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5971亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达上证50ETF联接基金A|易方达上证50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证50ETF联接基金A(007379)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3063	1.3063	1.2971	1.2971	0.0092	0.71%
2026-09-15	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2971	1.2971	1.3033	1.3033	-0.0062	-0.48%
2026-09-14	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3033	1.3033	1.3065	1.3065	-0.0032	-0.24%
2026-09-11	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3065	1.3065	1.3214	1.3214	-0.0149	-1.13%
2026-09-10	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3214	1.3214	1.3225	1.3225	-0.0011	-0.08%
2026-09-09	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3225	1.3225	1.3219	1.3219	0.0006	0.05%
2026-09-08	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3219	1.3219	1.3233	1.3233	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3233	1.3233	1.3286	1.3286	-0.0053	-0.40%
2026-09-04	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3286	1.3286	1.3268	1.3268	0.0018	0.14%
2026-09-03	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3268	1.3268	1.3246	1.3246	0.0022	0.17%

2026-09-02	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3246	1.3246	1.3366	1.3366	-0.0120	-0.90%
2026-09-01	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3366	1.3366	1.3345	1.3345	0.0021	0.16%
2026-08-31	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3345	1.3345	1.3288	1.3288	0.0057	0.43%
2026-08-28	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3288	1.3288	1.3319	1.3319	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3319	1.3319	1.3207	1.3207	0.0112	0.85%
2026-08-26	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3207	1.3207	1.3079	1.3079	0.0128	0.98%
2026-08-25	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3079	1.3079	1.3057	1.3057	0.0022	0.17%
2026-08-24	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3057	1.3057	1.3115	1.3115	-0.0058	-0.44%
2026-08-21	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3115	1.3115	1.3093	1.3093	0.0022	0.17%
2026-08-20	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3093	1.3093	1.3151	1.3151	-0.0058	-0.44%
2026-08-19	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3151	1.3151	1.3337	1.3337	-0.0186	-1.39%
2026-08-18	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3337	1.3337	1.3360	1.3360	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3360	1.3360	1.3228	1.3228	0.0132	1.00%
2026-08-14	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3228	1.3228	1.3278	1.3278	-0.0050	-0.38%
2026-08-13	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3278	1.3278	1.3318	1.3318	-0.0040	-0.30%

2026-08-12	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3318	1.3318	1.3279	1.3279	0.0039	0.29%
2026-08-11	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3279	1.3279	1.3439	1.3439	-0.0160	-1.19%
2026-08-10	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3439	1.3439	1.3409	1.3409	0.0030	0.22%
2026-08-07	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3409	1.3409	1.3237	1.3237	0.0172	1.30%
2026-08-06	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3237	1.3237	1.3251	1.3251	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3251	1.3251	1.3056	1.3056	0.0195	1.49%
2026-08-04	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3056	1.3056	1.3087	1.3087	-0.0031	-0.24%
2026-08-03	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3087	1.3087	1.3242	1.3242	-0.0155	-1.17%
2026-07-31	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3242	1.3242	1.3248	1.3248	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3248	1.3248	1.3206	1.3206	0.0042	0.32%
2026-07-29	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3206	1.3206	1.3233	1.3233	-0.0027	-0.20%
2026-07-28	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3233	1.3233	1.3359	1.3359	-0.0126	-0.94%
2026-07-27	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3359	1.3359	1.3341	1.3341	0.0018	0.13%
2026-07-24	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3341	1.3341	1.3438	1.3438	-0.0097	-0.72%
2026-07-23	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3438	1.3438	1.3490	1.3490	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3490	1.3490	1.3417	1.3417	0.0073	0.54%
2026-07-21	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3417	1.3417	1.3152	1.3152	0.0265	2.01%
2026-07-20	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3152	1.3152	1.2795	1.2795	0.0357	2.79%
2026-07-17	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2795	1.2795	1.3105	1.3105	-0.0310	-2.37%
2026-07-16	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3105	1.3105	1.3378	1.3378	-0.0273	-2.04%
2026-07-15	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3378	1.3378	1.3331	1.3331	0.0047	0.35%
2026-07-14	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3331	1.3331	1.3156	1.3156	0.0175	1.33%
2026-07-13	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3156	1.3156	1.3337	1.3337	-0.0181	-1.36%
2026-07-10	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3337	1.3337	1.3485	1.3485	-0.0148	-1.10%
2026-07-09	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3485	1.3485	1.3161	1.3161	0.0324	2.46%
2026-07-08	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3161	1.3161	1.3167	1.3167	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3167	1.3167	1.3319	1.3319	-0.0152	-1.14%
2026-07-06	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3319	1.3319	1.3206	1.3206	0.0113	0.86%
2026-07-03	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3206	1.3206	1.3125	1.3125	0.0081	0.62%
2026-07-02	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3125	1.3125	1.3437	1.3437	-0.0312	-2.32%
2026-07-01	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3437	1.3437	1.3456	1.3456	-0.0019	-0.14%
2026-06-30	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3456	1.3456	1.3454	1.3454	0.0002	0.01%
2026-06-29	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3454	1.3454	1.3097	1.3097	0.0357	2.73%
2026-06-26	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3097	1.3097	1.3354	1.3354	-0.0257	-1.92%
2026-06-25	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3354	1.3354	1.3215	1.3215	0.0139	1.05%
2026-06-24	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3215	1.3215	1.3139	1.3139	0.0076	0.58%
2026-06-23	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3139	1.3139	1.3508	1.3508	-0.0369	-2.73%
2026-06-22	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3508	1.3508	1.3155	1.3155	0.0353	2.68%
2026-06-18	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3155	1.3155	1.3173	1.3173	-0.0018	-0.14%
2026-06-17	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3173	1.3173	1.3086	1.3086	0.0087	0.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%