易方达上证50ETF联接基金A(易方达上证50ETF联接A)基金净值查询(007379)
今天最新净值
1.3063
0.0092 0.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3063
- 成立日期：2019-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.5971亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一月易方达上证50ETF联接基金A|易方达上证50ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达上证50ETF联接基金A(007379)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0023 |
-0.17% |
