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易方达安心债券A - 基金主页(代码:110027)

今天最新净值 1.8828 0.0050 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9229 0.0032 0.1649%
  • 累计净值:2.9818
  • 成立日期:2011-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.902亿份
  • 最近份额:94.9479亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% 0.03% 1.47% 2.17% -0.22% 1.01% 2.78% 255.88%
同类排名 407/1115 622/1148 544/1143 207/1106 497/974 406/793 296/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分红 每份派现金0.1780元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 分红 每份派现金0.0350元
2018-03-08 2018-03-08 2018-03-09 分红 每份派现金0.0710元
2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 分红 每份派现金0.2900元
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 分红 每份派现金0.2300元
易方达安心债券A基金动态
易方达安心债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600486 扬农化工 383.7800 2.02% 3.16%
000858 五粮液 116.9800 1.84% 0.00%
600036 招商银行 481.0400 1.59% 2.81%
601658 邮储银行 3259.4800 1.59% 0.62%
600309 万华化学 159.3700 1.35% 0.08%
600519 贵州茅台 6.8900 1.20% -0.03%
600028 中国石化 1690.8400 1.11% 0.77%
002415 海康威视 312.1700 1.03% 0.40%
688188 柏楚电子 34.2700 0.97% 0.51%
002304 洋河股份 95.9300 0.96% -0.01%
易方达安心债券A(110027)基金档案
基金代码 110027 基金简称 安心回报A 基金全称 易方达安心回报债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-19 成立日期 2011-06-21 基金类型
基金经理 张清华 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 94.9479亿 成立份额 17.902亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%