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易方达安心回报债券A(安心回报A) - 基金主页(代码:110027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1251 -0.0097 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1142 0.0038 0.1800%

累计净值：3.2241
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：48.1547亿
最近资产：94.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	-0.16%	-0.28%	-0.26%	5.42%	15.32%	14.52%	301.67%
同类排名	497/1221	843/1459	465/1446	1144/1401	438/1210	235/1016	237/843	-

易方达安心回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.1780元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	分红	每份派现金0.0710元
2015-07-23	2015-07-23	2015-07-24	分红	每份派现金0.2900元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	分红	每份派现金0.2300元

易方达安心回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600486	扬农化工	0.0000	1.50%	2.60%
300408	三环集团	0.0000	1.41%	0.92%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	0.29%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.03%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	1.00%	0.73%
688521	芯原股份	0.0000	0.98%	1.13%
688188	柏楚电子	0.0000	0.92%	0.74%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	5.27%
603893	瑞芯微	0.0000	0.88%	0.78%
603606	东方电缆	0.0000	0.80%	0.61%

易方达安心回报债券A(110027)基金档案

基金代码	110027	基金简称	易方达安心回报债券A	基金全称	易方达安心回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-19	成立日期	2011-06-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张清华	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	94.47亿元	最近份额	48.1547亿	成立份额	17.902亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%