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易方达安心回报债券A(安心回报A)基金净值查询(110027)

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今天最新净值 2.2846 0.0193 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1861 0.0083 0.3799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3836
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：48.1547亿
最近资产：91.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安心回报债券A|安心回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安心回报债券A(110027)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110027	易方达安心回报债券A	2.2835	3.3825	2.2846	3.3836	-0.0011	-0.05%
2026-09-16	110027	易方达安心回报债券A	2.2846	3.3836	2.2653	3.3643	0.0193	0.85%
2026-09-15	110027	易方达安心回报债券A	2.2653	3.3643	2.2664	3.3654	-0.0011	-0.05%
2026-09-14	110027	易方达安心回报债券A	2.2664	3.3654	2.2723	3.3713	-0.0059	-0.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%