易方达中证软件服务ETF基金净值查询(562930)
今天最新净值
0.6353
0.0214 3.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6452
0.0226 3.6351%
- 累计净值：0.6353
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季,易方达中证软件服务ETF(562930)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6353 |
0.6353 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0214 |
3.49% |
| 2024-04-24 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6226 |
0.6226 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0195 |
3.23% |
| 2024-04-23 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6031 |
0.6031 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6048 |
0.6048 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6199 |
0.6199 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6236 |
0.6236 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0216 |
3.59% |
| 2024-04-16 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6020 |
0.6020 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0209 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6229 |
0.6229 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6248 |
0.6248 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6319 |
0.6319 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0013 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6306 |
0.6306 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0146 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6452 |
0.6452 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0051 |
0.80% |
