易方达中证软件服务ETF(软件30)基金净值查询(562930)

今天最新净值 0.6788 0.0037 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0065 0.7425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6788
成立日期：2023-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5280亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证软件服务ETF|软件30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证软件服务ETF(562930)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6752	0.6752	0.6788	0.6788	-0.0036	-0.53%
2026-09-14	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6788	0.6788	0.6751	0.6751	0.0037	0.55%
2026-09-11	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6751	0.6751	0.6861	0.6861	-0.0110	-1.63%
2026-09-10	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6861	0.6861	0.6926	0.6926	-0.0065	-0.94%
2026-09-09	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6926	0.6926	0.7002	0.7002	-0.0076	-1.09%
2026-09-08	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7002	0.7002	0.7068	0.7068	-0.0066	-0.94%
2026-09-07	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7068	0.7068	0.7128	0.7128	-0.0060	-0.84%
2026-09-04	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7128	0.7128	0.7053	0.7053	0.0075	1.06%
2026-09-03	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7053	0.7053	0.7065	0.7065	-0.0012	-0.17%
2026-09-02	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7065	0.7065	0.7250	0.7250	-0.0185	-2.62%

2026-09-01	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7250	0.7250	0.7232	0.7232	0.0018	0.25%
2026-08-31	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7232	0.7232	0.7135	0.7135	0.0097	1.34%
2026-08-28	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7135	0.7135	0.7080	0.7080	0.0055	0.78%
2026-08-27	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7080	0.7080	0.6927	0.6927	0.0153	2.16%
2026-08-26	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6927	0.6927	0.6913	0.6913	0.0014	0.20%
2026-08-25	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6913	0.6913	0.6871	0.6871	0.0042	0.61%
2026-08-24	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6871	0.6871	0.7031	0.7031	-0.0160	-2.33%
2026-08-21	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7031	0.7031	0.7076	0.7076	-0.0045	-0.64%
2026-08-20	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7076	0.7076	0.7075	0.7075	0.0001	0.01%
2026-08-19	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7075	0.7075	0.7388	0.7388	-0.0313	-4.42%
2026-08-18	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7388	0.7388	0.7417	0.7417	-0.0029	-0.39%
2026-08-17	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7417	0.7417	0.7399	0.7399	0.0018	0.24%
2026-08-14	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7399	0.7399	0.7389	0.7389	0.0010	0.14%
2026-08-13	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7389	0.7389	0.7499	0.7499	-0.0110	-1.49%
2026-08-12	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7499	0.7499	0.7536	0.7536	-0.0037	-0.49%

2026-08-11	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7536	0.7536	0.7556	0.7556	-0.0020	-0.26%
2026-08-10	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7556	0.7556	0.7582	0.7582	-0.0026	-0.34%
2026-08-07	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7582	0.7582	0.7653	0.7653	-0.0071	-0.93%
2026-08-06	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7653	0.7653	0.7751	0.7751	-0.0098	-1.28%
2026-08-05	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7751	0.7751	0.7564	0.7564	0.0187	2.41%
2026-08-04	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7564	0.7564	0.7414	0.7414	0.0150	1.98%
2026-08-03	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7414	0.7414	0.7399	0.7399	0.0015	0.20%
2026-07-31	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7399	0.7399	0.6961	0.6961	0.0438	5.92%
2026-07-30	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6961	0.6961	0.6979	0.6979	-0.0018	-0.26%
2026-07-29	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6979	0.6979	0.6845	0.6845	0.0134	1.92%
2026-07-28	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6845	0.6845	0.6864	0.6864	-0.0019	-0.28%
2026-07-27	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6864	0.6864	0.6654	0.6654	0.0210	3.06%
2026-07-24	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6654	0.6654	0.7005	0.7005	-0.0351	-5.28%
2026-07-23	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7005	0.7005	0.7114	0.7114	-0.0109	-1.56%
2026-07-22	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7114	0.7114	0.7163	0.7163	-0.0049	-0.68%
2026-07-21	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7163	0.7163	0.7019	0.7019	0.0144	2.01%
2026-07-20	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7019	0.7019	0.6808	0.6808	0.0211	3.01%
2026-07-17	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6808	0.6808	0.7107	0.7107	-0.0299	-4.39%
2026-07-16	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7107	0.7107	0.7033	0.7033	0.0074	1.05%
2026-07-15	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7033	0.7033	0.6974	0.6974	0.0059	0.84%
2026-07-14	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6974	0.6974	0.7117	0.7117	-0.0143	-2.05%
2026-07-13	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7117	0.7117	0.7316	0.7316	-0.0199	-2.80%
2026-07-10	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7316	0.7316	0.7208	0.7208	0.0108	1.48%
2026-07-09	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7208	0.7208	0.7025	0.7025	0.0183	2.54%
2026-07-08	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7025	0.7025	0.6816	0.6816	0.0209	2.98%
2026-07-07	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6816	0.6816	0.6993	0.6993	-0.0177	-2.60%
2026-07-06	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6993	0.6993	0.7143	0.7143	-0.0150	-2.15%
2026-07-03	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7143	0.7143	0.7168	0.7168	-0.0025	-0.35%
2026-07-02	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7168	0.7168	0.7299	0.7299	-0.0131	-1.83%
2026-07-01	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7299	0.7299	0.7093	0.7093	0.0206	2.82%
2026-06-30	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7093	0.7093	0.6926	0.6926	0.0167	2.35%
2026-06-29	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6926	0.6926	0.6897	0.6897	0.0029	0.42%
2026-06-26	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6897	0.6897	0.7270	0.7270	-0.0373	-5.41%
2026-06-25	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7270	0.7270	0.7314	0.7314	-0.0044	-0.60%
2026-06-24	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7314	0.7314	0.7409	0.7409	-0.0095	-1.30%
2026-06-23	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7409	0.7409	0.7589	0.7589	-0.0180	-2.43%
2026-06-22	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7589	0.7589	0.7317	0.7317	0.0272	3.58%
2026-06-18	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7317	0.7317	0.7252	0.7252	0.0065	0.89%
2026-06-17	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7252	0.7252	0.7278	0.7278	-0.0026	-0.36%
2026-06-16	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7278	0.7278	0.7268	0.7268	0.0010	0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%