易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
2.2219
-0.0439 -1.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1828
-0.0391 -1.7596%
- 累计净值：2.2219
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.1879亿
- 最近资产：48.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：冯波
近一季,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1807 |
2.1807 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0412 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2658 |
2.2658 |
-0.0439 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2658 |
2.2658 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0330 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2328 |
2.2328 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0451 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2779 |
2.2779 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2678 |
2.2678 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0235 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2443 |
2.2443 |
2.1769 |
2.1769 |
0.0674 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1769 |
2.1769 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1688 |
2.1688 |
2.1573 |
2.1573 |
0.0115 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1573 |
2.1573 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0156 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1799 |
2.1799 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0357 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1442 |
2.1442 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1212 |
2.1212 |
2.1369 |
2.1369 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1369 |
2.1369 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0786 |
3.82% |
| 2025-11-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0583 |
2.0583 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0720 |
3.62% |
| 2025-11-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.9863 |
1.9863 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.9954 |
1.9954 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.1076 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1064 |
2.1064 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1025 |
2.1025 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1023 |
2.1023 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0129 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0894 |
2.0894 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0685 |
-3.17% |
| 2025-11-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1579 |
2.1579 |
2.1524 |
2.1524 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1524 |
2.1524 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0035 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1489 |
2.1489 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0494 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0260 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2243 |
2.2243 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0445 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2688 |
2.2688 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0642 |
2.91% |
| 2025-11-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2046 |
2.2046 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0115 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1931 |
2.1931 |
2.2285 |
2.2285 |
-0.0354 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2285 |
2.2285 |
2.2116 |
2.2116 |
0.0169 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2116 |
2.2116 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0860 |
-3.74% |
| 2025-10-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2976 |
2.2976 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0494 |
-2.10% |
| 2025-10-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0337 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.3133 |
2.3133 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0105 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.3028 |
2.3028 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0785 |
3.53% |
| 2025-10-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2243 |
2.2243 |
2.1115 |
2.1115 |
0.1128 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1115 |
2.1115 |
2.1333 |
2.1333 |
-0.0218 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1333 |
2.1333 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0162 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1495 |
2.1495 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0780 |
3.77% |
| 2025-10-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0715 |
2.0715 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0457 |
2.26% |
| 2025-10-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0258 |
2.0258 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0651 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0162 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0747 |
2.0747 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0539 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.0208 |
2.0208 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.1042 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1456 |
2.1456 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0810 |
-3.64% |
| 2025-10-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.2266 |
2.2266 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0333 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1933 |
2.1933 |
2.1987 |
2.1987 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1987 |
2.1987 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0513 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1474 |
2.1474 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0521 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1995 |
2.1995 |
2.1753 |
2.1753 |
0.0242 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1753 |
2.1753 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1669 |
2.1669 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0045 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1624 |
2.1624 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0485 |
2.29% |
| 2025-09-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1139 |
2.1139 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1105 |
2.1105 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0079 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0026 |
0.12% |
