权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04537份 | ||
2019-07-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03193份 | ||
2017-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02192份 | ||
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02808份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 23.3700 | 7.60% | 0.26% |
000768 | 中航西飞 | 30.3300 | 6.10% | 0.41% |
002179 | 中航光电 | 12.0600 | 5.18% | 0.18% |
601989 | 中国重工 | 199.8300 | 4.59% | 1.44% |
000547 | 航天发展 | 28.1400 | 4.24% | 2.57% |
600760 | 中航沈飞 | 9.2100 | 3.95% | -0.65% |
002414 | 高德红外 | 13.9500 | 3.19% | 2.49% |
600316 | 洪都航空 | 9.4300 | 2.94% | 1.01% |
300699 | 光威复材 | 5.6800 | 2.77% | 0.00% |
002013 | 中航机电 | 42.5600 | 2.67% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |
人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |