金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达军工分级A(军工A)(502004)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：固定收益
成立份额：2.133亿份
最近份额：2.2662亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.04537份
2019-07-05	份额分拆	每份份额分拆1.03193份
2017-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2016-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.02192份
2016-01-29	份额分拆	每份份额分拆1.02808份

基金动态

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
易基策略	5.4810	5.38%
易策二号	1.2650	5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
易方达中盘成长混合	2.3166	4.70%
易方达战略新兴产业股票A	1.7174	4.55%
易方达战略新兴产业股票C	1.6834	4.55%