易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)
今天最新净值
1.1522
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.6342
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：65.8314亿
- 最近资产：10.39亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云
近一季易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询
近一季,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1518 |
1.6338 |
1.1522 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1522 |
1.6342 |
1.1523 |
1.6343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1523 |
1.6343 |
1.1518 |
1.6338 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6338 |
1.1515 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-12-08 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-12-05 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.1512 |
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| 2025-12-04 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-12-03 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.6338 |
1.1518 |
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| 2025-12-02 |
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易方达投资级信用债债券A |
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|
|
| 2025-12-01 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-28 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-27 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-26 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-25 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-24 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-21 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.1520 |
1.6340 |
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| 2025-11-20 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-19 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.6339 |
1.1519 |
1.6339 |
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| 2025-11-18 |
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易方达投资级信用债债券A |
1.1519 |
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1.1518 |
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| 2025-11-17 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-14 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-13 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-12 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-11 |
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易方达投资级信用债债券A |
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|
|
| 2025-11-10 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-07 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-06 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-05 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-11-04 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.1511 |
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| 2025-11-03 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-31 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-30 |
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易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-29 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6323 |
1.1500 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1500 |
1.6320 |
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1.6316 |
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| 2025-10-27 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-24 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.1493 |
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| 2025-10-23 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-22 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6311 |
1.1490 |
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| 2025-10-21 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-20 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6308 |
1.1488 |
1.6308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1488 |
1.6308 |
1.1485 |
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0.03% |
| 2025-10-16 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1485 |
1.6305 |
1.1482 |
1.6302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-14 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6302 |
1.1542 |
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| 2025-10-13 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-10-09 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-09-30 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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| 2025-09-29 |
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易方达投资级信用债债券A |
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1.6286 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1523 |
1.6283 |
1.1522 |
1.6282 |
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| 2025-09-25 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.6282 |
1.1525 |
1.6285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1525 |
1.6285 |
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-0.05% |
| 2025-09-23 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1531 |
1.6291 |
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1.6294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
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1.1534 |
1.6294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1534 |
1.6294 |
1.1536 |
1.6296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1536 |
1.6296 |
1.1537 |
1.6297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1537 |
1.6297 |
1.1535 |
1.6295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1535 |
1.6295 |
1.1533 |
1.6293 |
0.0002 |
0.02% |
