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易方达投资级信用债债券A - 基金主页(代码:000205)

今天最新净值 1.1430 0.0000 0.0000% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3860
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.733亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:12.7856亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.85% - 0.09% 1.60% 6.08% 11.17% 9.77% 44.02%
易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.1420 0.0000%
2019-09-19 1.1420 0.0000%
2019-09-18 1.1420 0.0000%
2019-09-17 1.1420 0.0000%
2019-09-16 1.1420 0.0000%
2019-09-12 1.1420 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-09 分红 每份派现金0.0140元
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-11 分红 每份派现金0.0150元
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2018-10-15 2018-10-15 2018-10-16 分红 每份派现金0.0100元
2018-07-06 2018-07-06 2018-07-09 分红 每份派现金0.0110元
易方达投资级信用债债券A基金动态
易方达投资级信用债债券A(000205)基金档案
基金代码 000205 基金简称 易方达投债A 基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-10 基金类型 债券型
基金经理 王晓晨 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 14.5500亿 最近份额 12.7856亿 成立份额 8.733亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 1.8940 1.6600%
易方达沪深300医药卫生联接 1.0526 1.2300%
易方达黄金ETF联接A 1.0857 0.6800%
易方达大健康混合 1.2410 0.5700%
易方达供给改革混合 0.8472 0.5700%
易基价值 1.1520 0.4400%
易基消费 2.9150 0.3800%
易方达深证100ETF联接A 1.1545 0.3700%
易基成长 1.6934 0.3600%
易基科顺 1.2126 0.3600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B 1.1789 0.7200%
宝盈增收C 1.1152 0.7100%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
民生信用C 1.5290 0.4599%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
民生信用A 1.5750 0.4464%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
嘉实稳固 1.1250 0.3600%
添富可转债A 1.4180 0.3500%
华商强债B 1.1550 0.3475%