易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

今天最新净值 0.8663 -0.0076 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8663
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)基金累计收益率-9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8797	0.8797	0.8663	0.8663	0.0134	1.55%
2026-09-15	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8663	0.8663	0.8739	0.8739	-0.0076	-0.87%
2026-09-14	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8739	0.8739	0.8794	0.8794	-0.0055	-0.63%
2026-09-11	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8794	0.8794	0.9155	0.9155	-0.0361	-4.11%
2026-09-10	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9155	0.9155	0.9253	0.9253	-0.0098	-1.06%
2026-09-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9253	0.9253	0.9111	0.9111	0.0142	1.56%
2026-09-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9111	0.9111	0.8977	0.8977	0.0134	1.49%
2026-09-07	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8977	0.8977	0.9039	0.9039	-0.0062	-0.69%
2026-09-04	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9039	0.9039	0.9169	0.9169	-0.0130	-1.42%
2026-09-03	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9169	0.9169	0.9060	0.9060	0.0109	1.20%

2026-09-02	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9060	0.9060	0.9254	0.9254	-0.0194	-2.14%
2026-09-01	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9254	0.9254	0.9339	0.9339	-0.0085	-0.91%
2026-08-31	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9339	0.9339	0.9471	0.9471	-0.0132	-1.41%
2026-08-28	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9471	0.9471	0.9409	0.9409	0.0062	0.66%
2026-08-27	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9409	0.9409	0.9289	0.9289	0.0120	1.29%
2026-08-26	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9289	0.9289	0.9104	0.9104	0.0185	2.03%
2026-08-25	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9104	0.9104	0.9341	0.9341	-0.0237	-2.60%
2026-08-24	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9341	0.9341	0.9316	0.9316	0.0025	0.27%
2026-08-21	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9316	0.9316	0.9069	0.9069	0.0247	2.72%
2026-08-20	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9069	0.9069	0.8963	0.8963	0.0106	1.18%
2026-08-19	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8963	0.8963	0.9231	0.9231	-0.0268	-2.90%
2026-08-18	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9231	0.9231	0.9295	0.9295	-0.0064	-0.69%
2026-08-17	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9295	0.9295	0.9042	0.9042	0.0253	2.80%
2026-08-14	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9042	0.9042	0.8940	0.8940	0.0102	1.14%
2026-08-13	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8940	0.8940	0.9273	0.9273	-0.0333	-3.72%

2026-08-12	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9273	0.9273	0.9177	0.9177	0.0096	1.05%
2026-08-11	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9177	0.9177	0.9596	0.9596	-0.0419	-4.57%
2026-08-10	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9596	0.9596	0.9445	0.9445	0.0151	1.60%
2026-08-07	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9445	0.9445	0.9155	0.9155	0.0290	3.17%
2026-08-06	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9155	0.9155	0.9095	0.9095	0.0060	0.66%
2026-08-05	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9095	0.9095	0.8663	0.8663	0.0432	4.99%
2026-08-04	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8663	0.8663	0.8569	0.8569	0.0094	1.10%
2026-08-03	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8569	0.8569	0.8606	0.8606	-0.0037	-0.43%
2026-07-31	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8606	0.8606	0.8445	0.8445	0.0161	1.91%
2026-07-30	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8445	0.8445	0.8485	0.8485	-0.0040	-0.47%
2026-07-29	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8485	0.8485	0.8345	0.8345	0.0140	1.68%
2026-07-28	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8345	0.8345	0.8491	0.8491	-0.0146	-1.72%
2026-07-27	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8491	0.8491	0.8317	0.8317	0.0174	2.09%
2026-07-24	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8317	0.8317	0.8708	0.8708	-0.0391	-4.70%
2026-07-23	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8708	0.8708	0.8439	0.8439	0.0269	3.19%
2026-07-22	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8439	0.8439	0.8175	0.8175	0.0264	3.23%
2026-07-21	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8175	0.8175	0.7860	0.7860	0.0315	4.01%
2026-07-20	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.7860	0.7860	0.7842	0.7842	0.0018	0.23%
2026-07-17	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.7842	0.7842	0.8185	0.8185	-0.0343	-4.19%
2026-07-16	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8185	0.8185	0.8246	0.8246	-0.0061	-0.74%
2026-07-15	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8246	0.8246	0.8401	0.8401	-0.0155	-1.85%
2026-07-14	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8401	0.8401	0.7991	0.7991	0.0410	5.13%
2026-07-13	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.7991	0.7991	0.8314	0.8314	-0.0323	-3.89%
2026-07-10	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8314	0.8314	0.8263	0.8263	0.0051	0.62%
2026-07-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8263	0.8263	0.8313	0.8313	-0.0050	-0.60%
2026-07-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8313	0.8313	0.8552	0.8552	-0.0239	-2.88%
2026-07-07	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8552	0.8552	0.8768	0.8768	-0.0216	-2.53%
2026-07-06	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8768	0.8768	0.8845	0.8845	-0.0077	-0.87%
2026-07-03	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8845	0.8845	0.8706	0.8706	0.0139	1.60%
2026-07-02	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8706	0.8706	0.8635	0.8635	0.0071	0.82%
2026-07-01	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8635	0.8635	0.8646	0.8646	-0.0011	-0.13%
2026-06-30	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8646	0.8646	0.8707	0.8707	-0.0061	-0.70%
2026-06-29	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8707	0.8707	0.8556	0.8556	0.0151	1.76%
2026-06-26	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8556	0.8556	0.8923	0.8923	-0.0367	-4.29%
2026-06-25	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8923	0.8923	0.9204	0.9204	-0.0281	-3.15%
2026-06-24	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9204	0.9204	0.9142	0.9142	0.0062	0.68%
2026-06-23	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9142	0.9142	0.9922	0.9922	-0.0780	-8.53%
2026-06-22	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9922	0.9922	0.9465	0.9465	0.0457	4.83%
2026-06-18	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9465	0.9465	0.9497	0.9497	-0.0032	-0.34%
2026-06-17	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9497	0.9497	0.9518	0.9518	-0.0021	-0.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%