金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 0.0125 1.25% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0100
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一年易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0100	1.0100	0.9975	0.9975	0.0125	1.25%
2026-01-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9975	0.9975	1.0000	1.0000	-0.0025	-0.25%
2025-12-31	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.7499	5.53%
易方达医疗保健行业混合A	4.4380	4.62%
云计算	1.8390	3.75%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.7246	3.69%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.7101	3.69%
科创AI	1.6121	3.64%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.4541	3.57%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.4511	3.56%
中证军工	0.9604	3.52%
软件30	0.9692	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0842	6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0835	5.99%
联博中证500指数增强A	1.0879	5.91%
卫星ETF	1.9934	5.91%
航空通用	1.0628	5.91%
联博中证500指数增强C	1.0875	5.89%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
卫星基金	1.7602	5.54%
卫星E	1.7499	5.53%
卫星ETF	1.7601	5.52%