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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

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今天最新净值 1.0100 0.0125 1.25% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0100
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一周易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0100	1.0100	0.9975	0.9975	0.0125	1.25%
2026-01-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9975	0.9975	1.0000	1.0000	-0.0025	-0.25%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.7499	5.53%
易方达医疗保健行业混合A	4.4380	4.62%
云计算	1.8390	3.75%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.7246	3.69%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.7101	3.69%
科创AI	1.6121	3.64%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.4541	3.57%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.4511	3.56%
中证军工	0.9604	3.52%
软件30	0.9692	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0842	6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0835	5.99%
联博中证500指数增强A	1.0879	5.91%
卫星ETF	1.9934	5.91%
航空通用	1.0628	5.91%
联博中证500指数增强C	1.0875	5.89%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
卫星基金	1.7602	5.54%
卫星E	1.7499	5.53%
卫星ETF	1.7601	5.52%