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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金盘中实时估值(026444)

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今天最新净值 1.0100 0.0125 1.25% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0100
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	1.25%	0.00%
2026-01-08	-0.25%	0.00%
2025-12-31	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金026444实时估值图

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A基金026444实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证军工ETF	0.9888	2.9591%
易方达中证软件服务ETF	0.9972	2.8862%
易方达中证军工(LOF)A	1.9028	2.8352%
易方达中证信息安全主题ETF	1.1255	2.1501%
卫星E	1.7846	1.9842%
易方达国防军工混合A	1.9249	1.6856%
易方达中证稀土产业ETF	1.3564	1.5519%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8641	1.3906%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证传媒ETF	1.2135	5.3126%
鹏华中证传媒ETF	1.6981	5.2703%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0278	5.0295%
鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.5254	5.0295%
工银传媒指数C	1.4819	5.0113%
工银传媒指数E	1.4935	4.9814%
博时中证传媒指数发起式A	1.5584	4.9536%
博时中证传媒指数发起式C	1.5501	4.9536%