易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

今天最新净值 0.8573 -0.0224 -2.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8573
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一月易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8677	0.8677	0.8573	0.8573	0.0104	1.21%
2026-09-17	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8573	0.8573	0.8797	0.8797	-0.0224	-2.61%
2026-09-16	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8797	0.8797	0.8663	0.8663	0.0134	1.55%
2026-09-15	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8663	0.8663	0.8739	0.8739	-0.0076	-0.87%
2026-09-14	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8739	0.8739	0.8794	0.8794	-0.0055	-0.63%
2026-09-11	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8794	0.8794	0.9155	0.9155	-0.0361	-4.11%
2026-09-10	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9155	0.9155	0.9253	0.9253	-0.0098	-1.06%
2026-09-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9253	0.9253	0.9111	0.9111	0.0142	1.56%
2026-09-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9111	0.9111	0.8977	0.8977	0.0134	1.49%
2026-09-07	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8977	0.8977	0.9039	0.9039	-0.0062	-0.69%

2026-09-04	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9039	0.9039	0.9169	0.9169	-0.0130	-1.42%
2026-09-03	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9169	0.9169	0.9060	0.9060	0.0109	1.20%
2026-09-02	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9060	0.9060	0.9254	0.9254	-0.0194	-2.14%
2026-09-01	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9254	0.9254	0.9339	0.9339	-0.0085	-0.91%
2026-08-31	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9339	0.9339	0.9471	0.9471	-0.0132	-1.41%
2026-08-28	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9471	0.9471	0.9409	0.9409	0.0062	0.66%
2026-08-27	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9409	0.9409	0.9289	0.9289	0.0120	1.29%
2026-08-26	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9289	0.9289	0.9104	0.9104	0.0185	2.03%
2026-08-25	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9104	0.9104	0.9341	0.9341	-0.0237	-2.60%
2026-08-24	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9341	0.9341	0.9316	0.9316	0.0025	0.27%
2026-08-21	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9316	0.9316	0.9069	0.9069	0.0247	2.72%
2026-08-20	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9069	0.9069	0.8963	0.8963	0.0106	1.18%
2026-08-19	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8963	0.8963	0.9231	0.9231	-0.0268	-2.90%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%