易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

今天最新净值 1.0198 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0198
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一季易方达安旭90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安旭90天持有债券C(023637)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2025-12-18	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2025-12-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-12-16	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-12-11	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2025-12-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-09	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2025-12-08	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%

2025-12-05	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-12-04	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2025-12-02	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-11-28	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2025-11-27	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-11-26	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-11-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-11-21	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-11-20	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-11-19	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-11-18	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-11-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%

2025-11-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-13	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2025-11-12	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-11-11	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2025-11-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2025-11-07	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-11-04	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-11-03	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2025-10-31	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2025-10-30	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2025-10-29	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2025-10-28	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2025-10-27	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-10-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-10-23	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2025-10-22	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-10-21	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2025-10-20	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0151	1.0151	1.0146	1.0146	0.0005	0.05%
2025-10-16	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-10-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-10-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-10-13	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2025-10-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2025-10-09	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2025-09-30	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-09-29	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2025-09-26	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-09-25	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2025-09-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2025-09-22	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
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恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
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创新医药	0.6750	1.75%
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