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易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

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今天最新净值 1.0198 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0198
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一周易方达安旭90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安旭90天持有债券C(023637)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2025-12-18	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2025-12-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-12-16	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%