基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 诺安成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大优势配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达标普生物科技人民币A(标普生物) - 基金主页(代码:161127)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.0350 0.0001 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0350
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2489亿
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.71% -3.32% -2.46% 12.18% 50.86% 38.78% 76.28% 68.45%
同类排名 40/354 344/362 121/362 56/362 8/349 105/314 31/246 -
易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.0854 2.42%
2026-09-16 2.0350 0.00%
2026-09-15 2.0349 -2.23%
2026-09-14 2.0802 0.77%
2026-09-11 2.0642 -0.45%
2026-09-10 2.0736 -1.51%
易方达标普生物科技人民币A基金动态
易方达标普生物科技人民币A(161127)基金档案
基金代码 161127 基金简称 易方达标普生物科技人民币A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-06 成立日期 2016-12-13 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 宋钊贤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 4.91亿元 最近份额 2.2489亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏