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易方达标普生物科技人民币A(标普生物)基金净值查询(161127)

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今天最新净值 2.0349 -0.0453 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0349
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2489亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一周易方达标普生物科技人民币A|标普生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普生物科技人民币A(161127)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161127	易方达标普生物科技人民币A	2.0350	2.0350	2.0349	2.0349	0.0001	0.00%
2026-09-15	161127	易方达标普生物科技人民币A	2.0349	2.0349	2.0802	2.0802	-0.0453	-2.23%
2026-09-14	161127	易方达标普生物科技人民币A	2.0802	2.0802	2.0642	2.0642	0.0160	0.77%
2026-09-11	161127	易方达标普生物科技人民币A	2.0642	2.0642	2.0736	2.0736	-0.0094	-0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%