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易方达科益混合A基金净值查询(010389)

今天最新净值 0.8792 0.0011 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 0.0056 0.6369%
  • 累计净值:0.8792
  • 成立日期:2020-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文 彭珂
近一季易方达科益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科益混合A(010389)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010389 易方达科益混合A 0.8785 0.8785 0.8738 0.8738 0.0047 0.54%
2024-03-27 010389 易方达科益混合A 0.8738 0.8738 0.8789 0.8789 -0.0051 -0.58%
2024-03-26 010389 易方达科益混合A 0.8789 0.8789 0.8719 0.8719 0.0070 0.80%
2024-03-25 010389 易方达科益混合A 0.8719 0.8719 0.8686 0.8686 0.0033 0.38%
2024-03-22 010389 易方达科益混合A 0.8686 0.8686 0.8811 0.8811 -0.0125 -1.42%
2024-03-21 010389 易方达科益混合A 0.8811 0.8811 0.8809 0.8809 0.0002 0.02%
2024-03-20 010389 易方达科益混合A 0.8809 0.8809 0.8798 0.8798 0.0011 0.13%
2024-03-19 010389 易方达科益混合A 0.8798 0.8798 0.8804 0.8804 -0.0006 -0.07%
2024-03-18 010389 易方达科益混合A 0.8804 0.8804 0.8792 0.8792 0.0012 0.14%
2024-03-15 010389 易方达科益混合A 0.8792 0.8792 0.8781 0.8781 0.0011 0.13%
2024-03-14 010389 易方达科益混合A 0.8781 0.8781 0.8760 0.8760 0.0021 0.24%
2024-03-13 010389 易方达科益混合A 0.8760 0.8760 0.8803 0.8803 -0.0043 -0.49%
2024-03-12 010389 易方达科益混合A 0.8803 0.8803 0.8695 0.8695 0.0108 1.24%
2024-03-11 010389 易方达科益混合A 0.8695 0.8695 0.8688 0.8688 0.0007 0.08%
2024-03-08 010389 易方达科益混合A 0.8688 0.8688 0.8583 0.8583 0.0105 1.22%
2024-03-07 010389 易方达科益混合A 0.8583 0.8583 0.8611 0.8611 -0.0028 -0.33%
2024-03-06 010389 易方达科益混合A 0.8611 0.8611 0.8624 0.8624 -0.0013 -0.15%
2024-03-05 010389 易方达科益混合A 0.8624 0.8624 0.8577 0.8577 0.0047 0.55%
2024-03-04 010389 易方达科益混合A 0.8577 0.8577 0.8534 0.8534 0.0043 0.50%
2024-03-01 010389 易方达科益混合A 0.8534 0.8534 0.8554 0.8554 -0.0020 -0.23%
2024-02-29 010389 易方达科益混合A 0.8554 0.8554 0.8422 0.8422 0.0132 1.57%
2024-02-28 010389 易方达科益混合A 0.8422 0.8422 0.8535 0.8535 -0.0113 -1.32%
2024-02-27 010389 易方达科益混合A 0.8535 0.8535 0.8485 0.8485 0.0050 0.59%
2024-02-26 010389 易方达科益混合A 0.8485 0.8485 0.8513 0.8513 -0.0028 -0.33%
2024-02-23 010389 易方达科益混合A 0.8513 0.8513 0.8520 0.8520 -0.0007 -0.08%
2024-02-22 010389 易方达科益混合A 0.8520 0.8520 0.8448 0.8448 0.0072 0.85%
2024-02-21 010389 易方达科益混合A 0.8448 0.8448 0.8332 0.8332 0.0116 1.39%
2024-02-20 010389 易方达科益混合A 0.8332 0.8332 0.8316 0.8316 0.0016 0.19%
2024-02-19 010389 易方达科益混合A 0.8316 0.8316 0.8233 0.8233 0.0083 1.01%
2024-02-08 010389 易方达科益混合A 0.8233 0.8233 0.8296 0.8296 -0.0063 -0.76%
2024-02-07 010389 易方达科益混合A 0.8296 0.8296 0.8225 0.8225 0.0071 0.86%
2024-02-06 010389 易方达科益混合A 0.8225 0.8225 0.7945 0.7945 0.0280 3.52%
2024-02-05 010389 易方达科益混合A 0.7945 0.7945 0.7888 0.7888 0.0057 0.72%
2024-02-02 010389 易方达科益混合A 0.7888 0.7888 0.7873 0.7873 0.0015 0.19%
2024-02-01 010389 易方达科益混合A 0.7873 0.7873 0.7840 0.7840 0.0033 0.42%
2024-01-31 010389 易方达科益混合A 0.7840 0.7840 0.7882 0.7882 -0.0042 -0.53%
2024-01-30 010389 易方达科益混合A 0.7882 0.7882 0.8044 0.8044 -0.0162 -2.01%
2024-01-29 010389 易方达科益混合A 0.8044 0.8044 0.8065 0.8065 -0.0021 -0.26%
2024-01-26 010389 易方达科益混合A 0.8065 0.8065 0.8127 0.8127 -0.0062 -0.76%
2024-01-25 010389 易方达科益混合A 0.8127 0.8127 0.8011 0.8011 0.0116 1.45%
2024-01-24 010389 易方达科益混合A 0.8011 0.8011 0.7952 0.7952 0.0059 0.74%
2024-01-23 010389 易方达科益混合A 0.7952 0.7952 0.7933 0.7933 0.0019 0.24%
2024-01-22 010389 易方达科益混合A 0.7933 0.7933 0.8128 0.8128 -0.0195 -2.40%
2024-01-19 010389 易方达科益混合A 0.8128 0.8128 0.8136 0.8136 -0.0008 -0.10%
2024-01-18 010389 易方达科益混合A 0.8136 0.8136 0.8038 0.8038 0.0098 1.22%
2024-01-17 010389 易方达科益混合A 0.8038 0.8038 0.8251 0.8251 -0.0213 -2.58%
2024-01-16 010389 易方达科益混合A 0.8251 0.8251 0.8264 0.8264 -0.0013 -0.16%
2024-01-15 010389 易方达科益混合A 0.8264 0.8264 0.8269 0.8269 -0.0005 -0.06%
2024-01-12 010389 易方达科益混合A 0.8269 0.8269 0.8286 0.8286 -0.0017 -0.21%
2024-01-11 010389 易方达科益混合A 0.8286 0.8286 0.8236 0.8236 0.0050 0.61%
2024-01-10 010389 易方达科益混合A 0.8236 0.8236 0.8234 0.8234 0.0002 0.02%
2024-01-09 010389 易方达科益混合A 0.8234 0.8234 0.8228 0.8228 0.0006 0.07%
2024-01-08 010389 易方达科益混合A 0.8228 0.8228 0.8331 0.8331 -0.0103 -1.24%
2024-01-05 010389 易方达科益混合A 0.8331 0.8331 0.8426 0.8426 -0.0095 -1.13%
2024-01-04 010389 易方达科益混合A 0.8426 0.8426 0.8541 0.8541 -0.0115 -1.35%
2024-01-03 010389 易方达科益混合A 0.8541 0.8541 0.8627 0.8627 -0.0086 -1.00%
2024-01-02 010389 易方达科益混合A 0.8627 0.8627 0.8768 0.8768 -0.0141 -1.61%
2023-12-29 010389 易方达科益混合A 0.8768 0.8768 0.8713 0.8713 0.0055 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%