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易方达中证国企一带一路ETF - 基金主页(代码:515110)

今天最新净值 1.2467 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2570 -0.0059 -0.4682%
  • 累计净值:1.2467
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9750亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣 杨俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.45% -0.12% 8.86% 10.06% -2.43% 9.43% 3.31% 24.22%
同类排名 226/2643 2295/2752 960/2723 184/2605 339/2194 199/1816 120/1167 -
易方达中证国企一带一路ETF基金动态
易方达中证国企一带一路ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 5.8500 3.29% -2.82%
600938 中国海油 30.9200 3.24% 0.28%
688599 天合光能 34.5300 2.95% -1.23%
600309 万华化学 7.7900 2.31% -0.28%
002920 德赛西威 5.1400 2.30% -0.27%
601899 紫金矿业 35.7500 2.16% -1.14%
601808 中海油服 31.1200 2.12% -0.86%
601857 中国石油 59.2400 2.10% -0.10%
600845 宝信软件 14.6100 1.99% -1.10%
000400 许继电气 21.0700 1.89% -1.97%
易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金档案
基金代码 515110 基金简称 国企方达 基金全称
发行日期 2019-09-11~2019-10-31 成立日期 2019-11-06 基金类型
基金经理 刘树荣 杨俊 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 3.9750亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率