易方达中证国企一带一路ETF(国企方达) - 基金主页(代码:515110)

今天最新净值 1.6265 -0.0046 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6265
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-2.65%	-1.22%	-3.01%	9.62%	46.27%	30.54%	88.63%
同类排名	1708/4773	4570/5467	714/5421	1342/5238	1081/4400	1598/2954	1053/2253	-

易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6328	0.39%
2026-09-17	1.6265	-0.28%
2026-09-16	1.6311	-0.15%
2026-09-15	1.6336	-0.74%
2026-09-14	1.6458	-0.10%
2026-09-11	1.6474	-1.41%

易方达中证国企一带一路ETF基金动态

易方达中证国企一带一路ETF 越涨越卖！这两个月ETF净流出太多了 650亿！

针对券商ETF的净买入现象，该股票ETF基金经理分析，券商是明显的周期股板块，行业弹性较高。若股市行情回暖，券商股往往是牛市的先导指标。
关联基金：华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达创业板ETF 易方达中证国企一带一路ETF
易方达中证国企一带一路ETF 近两月A股ETF净流出650亿易方达、华夏、南方部分产品净赎回居前

针对券商ETF的净买入现象，该股票ETF基金经理分析，券商是明显的周期股板块，行业弹性较高。若股市行情回暖，券商股往往是牛市的先导指标。
标签： ETF 易方达净赎回关联基金：华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达创业板ETF 易方达中证国企一带一路ETF
易方达中证国企一带一路ETF 助力做大ETF规模多家公募密集发行联接基金

此外，基金公司仍在加大联接基金的布局力度。据证监会披露的基金募集申请进度表显示，26只ETF的联接基金仍在排队候批。
标签：联接基金 ETF 关联基金：富国中证科技50策略ETF 富国中证消费50ETF 国寿安保创精选88ETF 国泰中证钢铁ETF 国泰中证煤炭ETF 华泰柏瑞中证科技100ETF 华夏饲料豆粕期货ETF 华夏中证全指证券公司ETF

易方达中证国企一带一路ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.24%	3.07%
000792	盐湖股份	0.0000	3.01%	5.29%
600549	厦门钨业	0.0000	2.94%	7.22%
601872	招商轮船	0.0000	2.87%	6.47%
300620	光库科技	0.0000	2.86%	7.04%
600415	小商品城	0.0000	2.58%	2.11%
601869	长飞光纤	0.0000	2.45%	10.00%
002683	广东宏大	0.0000	2.37%	2.19%
601939	建设银行	0.0000	2.22%	1.75%
000807	云铝股份	0.0000	1.99%	1.87%

易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金档案

基金代码	515110	基金简称	易方达中证国企一带一路ETF	基金全称
发行日期	2019-09-11~2019-10-31	成立日期	2019-11-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.62亿	最近份额	2.6047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%