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易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

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今天最新净值 1.6311 -0.0025 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6311
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一周易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6265	1.6265	1.6311	1.6311	-0.0046	-0.28%
2026-09-16	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6311	1.6311	1.6336	1.6336	-0.0025	-0.15%
2026-09-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6336	1.6336	1.6458	1.6458	-0.0122	-0.74%
2026-09-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6458	1.6458	1.6474	1.6474	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6474	1.6474	1.6707	1.6707	-0.0233	-1.41%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%