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易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询(010340)

今天最新净值 0.7759 -0.0005 -0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7744 0.0029 0.3764%
  • 累计净值:0.7759
  • 成立日期:2020-11-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:148.3185亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠
近一季易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达高质量严选三年持有混合(010340)基金累计收益率8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7715 0.7715 0.7783 0.7783 -0.0068 -0.87%
2024-03-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7783 0.7783 0.7784 0.7784 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7784 0.7784 0.7747 0.7747 0.0037 0.48%
2024-03-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7747 0.7747 0.7812 0.7812 -0.0065 -0.83%
2024-03-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7812 0.7812 0.7776 0.7776 0.0036 0.46%
2024-03-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7776 0.7776 0.7779 0.7779 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7779 0.7779 0.7769 0.7769 0.0010 0.13%
2024-03-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7769 0.7769 0.7759 0.7759 0.0010 0.13%
2024-03-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7759 0.7759 0.7764 0.7764 -0.0005 -0.06%
2024-03-14 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7721 0.7721 0.0043 0.56%
2024-03-13 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7721 0.7721 0.7731 0.7731 -0.0010 -0.13%
2024-03-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7731 0.7731 0.7770 0.7770 -0.0039 -0.50%
2024-03-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7770 0.7770 0.7816 0.7816 -0.0046 -0.59%
2024-03-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7816 0.7816 0.7795 0.7795 0.0021 0.27%
2024-03-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7795 0.7795 0.7735 0.7735 0.0060 0.78%
2024-03-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7735 0.7735 0.7678 0.7678 0.0057 0.74%
2024-03-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7678 0.7678 0.7669 0.7669 0.0009 0.12%
2024-03-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7669 0.7669 0.7583 0.7583 0.0086 1.13%
2024-03-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7583 0.7583 0.7550 0.7550 0.0033 0.44%
2024-02-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7550 0.7550 0.7463 0.7463 0.0087 1.17%
2024-02-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7463 0.7463 0.7550 0.7550 -0.0087 -1.15%
2024-02-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7550 0.7550 0.7525 0.7525 0.0025 0.33%
2024-02-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7525 0.7525 0.7594 0.7594 -0.0069 -0.91%
2024-02-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7594 0.7594 0.7648 0.7648 -0.0054 -0.71%
2024-02-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7648 0.7648 0.7515 0.7515 0.0133 1.77%
2024-02-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7515 0.7515 0.7448 0.7448 0.0067 0.90%
2024-02-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7448 0.7448 0.7417 0.7417 0.0031 0.42%
2024-02-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7417 0.7417 0.7267 0.7267 0.0150 2.06%
2024-02-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7267 0.7267 0.7255 0.7255 0.0012 0.17%
2024-02-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7255 0.7255 0.7176 0.7176 0.0079 1.10%
2024-02-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7176 0.7176 0.6970 0.6970 0.0206 2.96%
2024-02-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6970 0.6970 0.6906 0.6906 0.0064 0.93%
2024-02-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6906 0.6906 0.6939 0.6939 -0.0033 -0.48%
2024-02-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6939 0.6939 0.6948 0.6948 -0.0009 -0.13%
2024-01-31 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6948 0.6948 0.7009 0.7009 -0.0061 -0.87%
2024-01-30 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7009 0.7009 0.7147 0.7147 -0.0138 -1.93%
2024-01-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7147 0.7147 0.7156 0.7156 -0.0009 -0.13%
2024-01-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7156 0.7156 0.7170 0.7170 -0.0014 -0.20%
2024-01-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7170 0.7170 0.7008 0.7008 0.0162 2.31%
2024-01-24 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7008 0.7008 0.6902 0.6902 0.0106 1.54%
2024-01-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6902 0.6902 0.6859 0.6859 0.0043 0.63%
2024-01-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6859 0.6859 0.7009 0.7009 -0.0150 -2.14%
2024-01-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7009 0.7009 0.7061 0.7061 -0.0052 -0.74%
2024-01-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7061 0.7061 0.7010 0.7010 0.0051 0.73%
2024-01-17 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7010 0.7010 0.7200 0.7200 -0.0190 -2.64%
2024-01-16 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7200 0.7200 0.7209 0.7209 -0.0009 -0.12%
2024-01-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7209 0.7209 0.7199 0.7199 0.0010 0.14%
2024-01-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7199 0.7199 0.7158 0.7158 0.0041 0.57%
2024-01-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7158 0.7158 0.7152 0.7152 0.0006 0.08%
2024-01-10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2024-01-09 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7176 0.7176 0.7194 0.7194 -0.0018 -0.25%
2024-01-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7194 0.7194 0.7283 0.7283 -0.0089 -1.22%
2024-01-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7283 0.7283 0.7316 0.7316 -0.0033 -0.45%
2024-01-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7316 0.7316 0.7337 0.7337 -0.0021 -0.29%
2024-01-03 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7337 0.7337 0.7330 0.7330 0.0007 0.10%
2024-01-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7330 0.7330 0.7319 0.7319 0.0011 0.15%
2023-12-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7319 0.7319 0.7299 0.7299 0.0020 0.27%