易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询(010340)
今天最新净值
0.7759
-0.0005 -0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7744
0.0029 0.3764%
- 累计净值:0.7759
- 成立日期:2020-11-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:148.3185亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:萧楠
近一季,易方达高质量严选三年持有混合(010340)基金累计收益率8.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0068 |
-0.87% |
2024-03-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0037 |
0.48% |
2024-03-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0065 |
-0.83% |
2024-03-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0036 |
0.46% |
2024-03-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7769 |
0.7769 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-14 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0043 |
0.56% |
|
2024-03-13 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0039 |
-0.50% |
2024-03-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0046 |
-0.59% |
2024-03-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0021 |
0.27% |
2024-03-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0060 |
0.78% |
2024-03-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0057 |
0.74% |
2024-03-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-04 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0086 |
1.13% |
2024-03-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0033 |
0.44% |
2024-02-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0087 |
1.17% |
2024-02-28 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0087 |
-1.15% |
2024-02-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0025 |
0.33% |
2024-02-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0069 |
-0.91% |
2024-02-23 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0054 |
-0.71% |
2024-02-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0133 |
1.77% |
|
2024-02-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0067 |
0.90% |
2024-02-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0031 |
0.42% |
2024-02-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0150 |
2.06% |
2024-02-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0012 |
0.17% |
2024-02-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0079 |
1.10% |
2024-02-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0206 |
2.96% |
2024-02-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0064 |
0.93% |
2024-02-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0033 |
-0.48% |
2024-02-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-31 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0061 |
-0.87% |
2024-01-30 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0138 |
-1.93% |
2024-01-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-01-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0162 |
2.31% |
2024-01-24 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0106 |
1.54% |
2024-01-23 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0043 |
0.63% |
2024-01-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0150 |
-2.14% |
2024-01-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0052 |
-0.74% |
2024-01-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0051 |
0.73% |
2024-01-17 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0190 |
-2.64% |
2024-01-16 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-01-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0041 |
0.57% |
2024-01-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0006 |
0.08% |
2024-01-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-01-09 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-01-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0089 |
-1.22% |
2024-01-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-01-04 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0021 |
-0.29% |
2024-01-03 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0011 |
0.15% |
2023-12-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0020 |
0.27% |