易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询(010340)
今天最新净值
0.8141
0.0040 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8142
0.0041 0.5059%
- 累计净值：0.8141
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：148.3185亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
近一季,易方达高质量严选三年持有混合(010340)基金累计收益率8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0102 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0092 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0148 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0147 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0119 |
1.49% |
| 2024-04-09 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0102 |
1.28% |
| 2024-04-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7986 |
0.7986 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0058 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0132 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0036 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7769 |
0.7769 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-03-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0086 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0087 |
1.17% |
| 2024-02-28 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0087 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0069 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-02-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0133 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0067 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0150 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0079 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0206 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0138 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0009 |
-0.13% |
