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易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询(010340)

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今天最新净值 0.8141 0.0040 0.4900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0041 0.5059%
  • 累计净值：0.8141
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：148.3185亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：萧楠
近一年易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达高质量严选三年持有混合(010340)基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8141 0.8141 0.8101 0.8101 0.0040 0.49%
2024-04-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8101 0.8101 0.8092 0.8092 0.0009 0.11%
2024-04-24 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8092 0.8092 0.8044 0.8044 0.0048 0.60%
2024-04-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8044 0.8044 0.8146 0.8146 -0.0102 -1.25%
2024-04-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8146 0.8146 0.8270 0.8270 -0.0124 -1.50%
2024-04-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8270 0.8270 0.8266 0.8266 0.0004 0.05%
2024-04-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8266 0.8266 0.8294 0.8294 -0.0028 -0.34%
2024-04-17 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8294 0.8294 0.8202 0.8202 0.0092 1.12%
2024-04-16 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8202 0.8202 0.8350 0.8350 -0.0148 -1.77%
2024-04-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8350 0.8350 0.8203 0.8203 0.0147 1.79%
2024-04-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8203 0.8203 0.8184 0.8184 0.0019 0.23%
2024-04-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8184 0.8184 0.8115 0.8115 0.0069 0.85%
2024-04-10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8115 0.8115 0.7996 0.7996 0.0119 1.49%
2024-04-09 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7996 0.7996 0.8020 0.8020 -0.0024 -0.30%
2024-04-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8020 0.8020 0.8088 0.8088 -0.0068 -0.84%
2024-04-03 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.8088 0.8088 0.7986 0.7986 0.0102 1.28%
2024-04-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7986 0.7986 0.7938 0.7938 0.0048 0.60%
2024-04-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7938 0.7938 0.7880 0.7880 0.0058 0.74%
2024-03-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7880 0.7880 0.7748 0.7748 0.0132 1.70%
2024-03-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7748 0.7748 0.7715 0.7715 0.0033 0.43%
2024-03-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7715 0.7715 0.7783 0.7783 -0.0068 -0.87%
2024-03-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7783 0.7783 0.7784 0.7784 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7784 0.7784 0.7747 0.7747 0.0037 0.48%
2024-03-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7747 0.7747 0.7812 0.7812 -0.0065 -0.83%
2024-03-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7812 0.7812 0.7776 0.7776 0.0036 0.46%
2024-03-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7776 0.7776 0.7779 0.7779 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7779 0.7779 0.7769 0.7769 0.0010 0.13%
2024-03-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7769 0.7769 0.7759 0.7759 0.0010 0.13%
2024-03-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7759 0.7759 0.7764 0.7764 -0.0005 -0.06%
2024-03-14 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7721 0.7721 0.0043 0.56%
2024-03-13 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7721 0.7721 0.7731 0.7731 -0.0010 -0.13%
2024-03-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7731 0.7731 0.7770 0.7770 -0.0039 -0.50%
2024-03-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7770 0.7770 0.7816 0.7816 -0.0046 -0.59%
2024-03-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7816 0.7816 0.7795 0.7795 0.0021 0.27%
2024-03-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7795 0.7795 0.7735 0.7735 0.0060 0.78%
2024-03-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7735 0.7735 0.7678 0.7678 0.0057 0.74%
2024-03-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7678 0.7678 0.7669 0.7669 0.0009 0.12%
2024-03-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7669 0.7669 0.7583 0.7583 0.0086 1.13%
2024-03-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7583 0.7583 0.7550 0.7550 0.0033 0.44%
2024-02-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7550 0.7550 0.7463 0.7463 0.0087 1.17%
2024-02-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7463 0.7463 0.7550 0.7550 -0.0087 -1.15%
2024-02-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7550 0.7550 0.7525 0.7525 0.0025 0.33%
2024-02-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7525 0.7525 0.7594 0.7594 -0.0069 -0.91%
2024-02-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7594 0.7594 0.7648 0.7648 -0.0054 -0.71%
2024-02-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7648 0.7648 0.7515 0.7515 0.0133 1.77%
2024-02-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7515 0.7515 0.7448 0.7448 0.0067 0.90%
2024-02-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7448 0.7448 0.7417 0.7417 0.0031 0.42%
2024-02-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7417 0.7417 0.7267 0.7267 0.0150 2.06%
2024-02-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7267 0.7267 0.7255 0.7255 0.0012 0.17%
2024-02-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7255 0.7255 0.7176 0.7176 0.0079 1.10%
2024-02-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7176 0.7176 0.6970 0.6970 0.0206 2.96%
2024-02-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6970 0.6970 0.6906 0.6906 0.0064 0.93%
2024-02-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6906 0.6906 0.6939 0.6939 -0.0033 -0.48%
2024-02-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6939 0.6939 0.6948 0.6948 -0.0009 -0.13%
2024-01-31 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6948 0.6948 0.7009 0.7009 -0.0061 -0.87%
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2024-01-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7147 0.7147 0.7156 0.7156 -0.0009 -0.13%
2024-01-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7156 0.7156 0.7170 0.7170 -0.0014 -0.20%
2024-01-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7170 0.7170 0.7008 0.7008 0.0162 2.31%
2024-01-24 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7008 0.7008 0.6902 0.6902 0.0106 1.54%
2024-01-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6902 0.6902 0.6859 0.6859 0.0043 0.63%
2024-01-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.6859 0.6859 0.7009 0.7009 -0.0150 -2.14%
2024-01-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7009 0.7009 0.7061 0.7061 -0.0052 -0.74%
2024-01-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7061 0.7061 0.7010 0.7010 0.0051 0.73%
2024-01-17 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7010 0.7010 0.7200 0.7200 -0.0190 -2.64%
2024-01-16 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7200 0.7200 0.7209 0.7209 -0.0009 -0.12%
2024-01-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7209 0.7209 0.7199 0.7199 0.0010 0.14%
2024-01-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7199 0.7199 0.7158 0.7158 0.0041 0.57%
2024-01-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7158 0.7158 0.7152 0.7152 0.0006 0.08%
2024-01-10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2024-01-09 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7176 0.7176 0.7194 0.7194 -0.0018 -0.25%
2024-01-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7194 0.7194 0.7283 0.7283 -0.0089 -1.22%
2024-01-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7283 0.7283 0.7316 0.7316 -0.0033 -0.45%
2024-01-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7316 0.7316 0.7337 0.7337 -0.0021 -0.29%
2024-01-03 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7337 0.7337 0.7330 0.7330 0.0007 0.10%
2024-01-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7330 0.7330 0.7319 0.7319 0.0011 0.15%
2023-12-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7319 0.7319 0.7299 0.7299 0.0020 0.27%
2023-12-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7299 0.7299 0.7231 0.7231 0.0068 0.94%
2023-12-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7231 0.7231 0.7202 0.7202 0.0029 0.40%
2023-12-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7202 0.7202 0.7241 0.7241 -0.0039 -0.54%
2023-12-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7241 0.7241 0.7207 0.7207 0.0034 0.47%
2023-12-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7207 0.7207 0.7193 0.7193 0.0014 0.19%
2023-12-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7193 0.7193 0.7170 0.7170 0.0023 0.32%
2023-12-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7170 0.7170 0.7160 0.7160 0.0010 0.14%
2023-12-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7160 0.7160 0.7169 0.7169 -0.0009 -0.13%
2023-12-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7169 0.7169 0.7134 0.7134 0.0035 0.49%
2023-12-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7134 0.7134 0.7123 0.7123 0.0011 0.15%
2023-12-14 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7123 0.7123 0.7148 0.7148 -0.0025 -0.35%
2023-12-13 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7148 0.7148 0.7293 0.7293 -0.0145 -1.99%
2023-12-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7293 0.7293 0.7275 0.7275 0.0018 0.25%
2023-12-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7275 0.7275 0.7205 0.7205 0.0070 0.97%
2023-12-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7205 0.7205 0.7239 0.7239 -0.0034 -0.47%
2023-12-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7239 0.7239 0.7295 0.7295 -0.0056 -0.77%
2023-12-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7295 0.7295 0.7278 0.7278 0.0017 0.23%
2023-12-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7278 0.7278 0.7410 0.7410 -0.0132 -1.78%
2023-12-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7410 0.7410 0.7453 0.7453 -0.0043 -0.58%
2023-12-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7453 0.7453 0.7520 0.7520 -0.0067 -0.89%
2023-11-30 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7520 0.7520 0.7528 0.7528 -0.0008 -0.11%
2023-11-29 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7528 0.7528 0.7545 0.7545 -0.0017 -0.23%
2023-11-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7545 0.7545 0.7569 0.7569 -0.0024 -0.32%
2023-11-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7569 0.7569 0.7568 0.7568 0.0001 0.01%
2023-11-24 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7568 0.7568 0.7583 0.7583 -0.0015 -0.20%
2023-11-23 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7583 0.7583 0.7516 0.7516 0.0067 0.89%
2023-11-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7516 0.7516 0.7543 0.7543 -0.0027 -0.36%
2023-11-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7536 0.7536 0.7502 0.7502 0.0034 0.45%
2023-11-17 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7502 0.7502 0.7535 0.7535 -0.0033 -0.44%
2023-11-16 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7535 0.7535 0.7540 0.7540 -0.0005 -0.07%
2023-11-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7540 0.7540 0.7447 0.7447 0.0093 1.25%
2023-11-14 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2023-11-13 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7454 0.7454 0.7451 0.7451 0.0003 0.04%
2023-11-10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7451 0.7451 0.7495 0.7495 -0.0044 -0.59%
2023-11-09 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7495 0.7495 0.7444 0.7444 0.0051 0.69%
2023-11-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7444 0.7444 0.7495 0.7495 -0.0051 -0.68%
2023-11-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7495 0.7495 0.7510 0.7510 -0.0015 -0.20%
2023-11-06 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7510 0.7510 0.7535 0.7535 -0.0025 -0.33%
2023-11-03 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7461 0.7461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7683 0.7683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7775 0.7775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7926 0.7926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7933 0.7933 0.7943 0.7943 -0.0010 -0.13%
2023-09-08 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7943 0.7943 0.7854 0.7854 0.0089 1.13%
2023-09-01 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7854 0.7854 0.7568 0.7568 0.0286 3.78%
2023-08-25 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7568 0.7568 0.7520 0.7520 0.0048 0.64%
2023-08-18 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7520 0.7520 0.7735 0.7735 -0.0215 -2.78%
2023-08-11 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7735 0.7735 0.7864 0.7864 -0.0129 -1.64%
2023-08-04 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7864 0.7864 0.7949 0.7949 -0.0085 -1.07%
2023-07-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7949 0.7949 0.7672 0.7672 0.0277 3.61%
2023-07-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7672 0.7672 0.7752 0.7752 -0.0080 -1.03%
2023-07-14 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7752 0.7752 0.7571 0.7571 0.0181 2.39%
2023-07-07 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7571 0.7571 0.7538 0.7538 0.0033 0.44%
2023-06-30 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7538 0.7538 0.7509 0.7509 0.0029 0.39%
2023-06-21 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7509 0.7509 0.7745 0.7745 -0.0236 -3.05%
2023-06-16 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7745 0.7745 0.7437 0.7437 0.0308 4.14%
2023-06-09 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7437 0.7437 0.7392 0.7392 0.0045 0.61%
2023-06-02 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7392 0.7392 0.7432 0.7432 -0.0040 -0.54%
2023-05-26 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7432 0.7432 0.7716 0.7716 -0.0284 -3.68%
2023-05-19 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7716 0.7716 0.7682 0.7682 0.0034 0.44%
2023-05-12 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7682 0.7682 0.7844 0.7844 -0.0162 -2.07%
2023-05-05 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7844 0.7844 0.7917 0.7917 -0.0073 -0.92%
2023-04-28 010340 易方达高质量严选三年持有混合 0.7917 0.7917 0.7939 0.7939 -0.0022 -0.28%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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