易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(520810)

今天最新净值 1.0223 -0.0138 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0008 0.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0413
成立日期：2025-12-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一季易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0231	1.0421	1.0223	1.0413	0.0008	0.08%
2026-09-15	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0223	1.0413	1.0361	1.0551	-0.0138	-1.35%
2026-09-14	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0361	1.0551	1.0341	1.0531	0.0020	0.19%
2026-09-11	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0341	1.0531	1.0431	1.0591	-0.0090	-0.87%
2026-09-10	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0431	1.0591	1.0500	1.0660	-0.0069	-0.66%
2026-09-09	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0500	1.0660	1.0493	1.0653	0.0007	0.07%
2026-09-08	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0493	1.0653	1.0404	1.0564	0.0089	0.85%
2026-09-07	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0404	1.0564	1.0471	1.0631	-0.0067	-0.64%
2026-09-04	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0471	1.0631	1.0411	1.0571	0.0060	0.58%
2026-09-03	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0411	1.0571	1.0438	1.0598	-0.0027	-0.26%

2026-09-02	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0438	1.0598	1.0494	1.0654	-0.0056	-0.53%
2026-09-01	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0494	1.0654	1.0511	1.0671	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0511	1.0671	1.0533	1.0693	-0.0022	-0.21%
2026-08-28	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0533	1.0693	1.0566	1.0726	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0566	1.0726	1.0551	1.0711	0.0015	0.14%
2026-08-26	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0551	1.0711	1.0568	1.0728	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0568	1.0728	1.0623	1.0783	-0.0055	-0.52%
2026-08-24	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0623	1.0783	1.0644	1.0804	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0644	1.0804	1.0466	1.0626	0.0178	1.67%
2026-08-20	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0466	1.0626	1.0383	1.0543	0.0083	0.80%
2026-08-19	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0383	1.0543	1.0348	1.0508	0.0035	0.34%
2026-08-18	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0348	1.0508	1.0256	1.0416	0.0092	0.89%
2026-08-17	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0256	1.0416	1.0106	1.0266	0.0150	1.46%
2026-08-14	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0106	1.0266	1.0091	1.0251	0.0015	0.15%
2026-08-13	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0091	1.0251	1.0143	1.0303	-0.0052	-0.51%

2026-08-12	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0143	1.0303	1.0244	1.0354	-0.0101	-1.00%
2026-08-11	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0244	1.0354	1.0250	1.0360	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0250	1.0360	1.0141	1.0251	0.0109	1.07%
2026-08-07	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0141	1.0251	1.0150	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-08-06	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0150	1.0260	1.0202	1.0312	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0202	1.0312	1.0252	1.0362	-0.0050	-0.49%
2026-08-04	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0252	1.0362	1.0405	1.0515	-0.0153	-1.49%
2026-08-03	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0405	1.0515	1.0483	1.0593	-0.0078	-0.74%
2026-07-31	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0483	1.0593	1.0597	1.0707	-0.0114	-1.08%
2026-07-30	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0597	1.0707	1.0518	1.0628	0.0079	0.75%
2026-07-29	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0518	1.0628	1.0371	1.0481	0.0147	1.40%
2026-07-28	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0371	1.0481	1.0300	1.0410	0.0071	0.69%
2026-07-27	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0300	1.0410	1.0263	1.0373	0.0037	0.36%
2026-07-24	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0263	1.0373	1.0309	1.0419	-0.0046	-0.45%
2026-07-23	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0309	1.0419	1.0122	1.0232	0.0187	1.81%
2026-07-22	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0122	1.0232	1.0058	1.0168	0.0064	0.64%
2026-07-21	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0058	1.0168	1.0087	1.0197	-0.0029	-0.29%
2026-07-20	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0087	1.0197	0.9867	0.9977	0.0220	2.18%
2026-07-17	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9867	0.9977	0.9852	0.9962	0.0015	0.15%
2026-07-16	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9852	0.9962	0.9835	0.9945	0.0017	0.17%
2026-07-15	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9835	0.9945	0.9769	0.9879	0.0066	0.68%
2026-07-14	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9769	0.9879	0.9594	0.9704	0.0175	1.79%
2026-07-13	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9594	0.9704	0.9545	0.9655	0.0049	0.51%
2026-07-10	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9545	0.9655	0.9557	0.9637	-0.0012	-0.13%
2026-07-09	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9557	0.9637	0.9658	0.9738	-0.0101	-1.05%
2026-07-08	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9658	0.9738	0.9495	0.9575	0.0163	1.69%
2026-07-07	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9495	0.9575	0.9569	0.9649	-0.0074	-0.77%
2026-07-06	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9569	0.9649	0.9468	0.9548	0.0101	1.06%
2026-07-03	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9468	0.9548	0.9341	0.9421	0.0127	1.34%
2026-07-02	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9341	0.9421	0.9193	0.9273	0.0148	1.58%
2026-07-01	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9193	0.9273	0.9201	0.9281	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9201	0.9281	0.9366	0.9446	-0.0165	-1.79%
2026-06-29	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9366	0.9446	0.9357	0.9437	0.0009	0.10%
2026-06-26	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9357	0.9437	0.9410	0.9490	-0.0053	-0.56%
2026-06-25	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9410	0.9490	0.9562	0.9642	-0.0152	-1.62%
2026-06-24	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9562	0.9642	0.9658	0.9738	-0.0096	-1.00%
2026-06-23	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9658	0.9738	0.9757	0.9837	-0.0099	-1.03%
2026-06-22	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9757	0.9837	0.9840	0.9920	-0.0083	-0.85%
2026-06-18	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	0.9840	0.9920	1.0083	1.0163	-0.0243	-2.47%
2026-06-17	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0083	1.0163	1.0229	1.0309	-0.0146	-1.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%