易方达港股通科技混合A基金净值查询(025648)

今天最新净值 0.9478 -0.0102 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9478
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一季易方达港股通科技混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通科技混合A(025648)基金累计收益率-10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025648	易方达港股通科技混合A	0.9416	0.9416	0.9478	0.9478	-0.0062	-0.65%
2026-09-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9478	0.9478	0.9580	0.9580	-0.0102	-1.06%
2026-09-11	025648	易方达港股通科技混合A	0.9580	0.9580	0.9616	0.9616	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9616	0.9616	0.9769	0.9769	-0.0153	-1.59%
2026-09-09	025648	易方达港股通科技混合A	0.9769	0.9769	0.9718	0.9718	0.0051	0.52%
2026-09-08	025648	易方达港股通科技混合A	0.9718	0.9718	0.9756	0.9756	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.9756	0.9756	0.9417	0.9417	0.0339	3.60%
2026-09-04	025648	易方达港股通科技混合A	0.9417	0.9417	0.9531	0.9531	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9531	0.9531	0.0000	0.00%
2026-09-02	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9563	0.9563	-0.0032	-0.33%

2026-09-01	025648	易方达港股通科技混合A	0.9563	0.9563	0.9716	0.9716	-0.0153	-1.57%
2026-08-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.9716	0.9716	0.9796	0.9796	-0.0080	-0.82%
2026-08-28	025648	易方达港股通科技混合A	0.9796	0.9796	0.9877	0.9877	-0.0081	-0.82%
2026-08-27	025648	易方达港股通科技混合A	0.9877	0.9877	0.9790	0.9790	0.0087	0.89%
2026-08-26	025648	易方达港股通科技混合A	0.9790	0.9790	0.9678	0.9678	0.0112	1.16%
2026-08-25	025648	易方达港股通科技混合A	0.9678	0.9678	0.9435	0.9435	0.0243	2.58%
2026-08-24	025648	易方达港股通科技混合A	0.9435	0.9435	0.9797	0.9797	-0.0362	-3.84%
2026-08-21	025648	易方达港股通科技混合A	0.9797	0.9797	0.9695	0.9695	0.0102	1.05%
2026-08-20	025648	易方达港股通科技混合A	0.9695	0.9695	0.9552	0.9552	0.0143	1.50%
2026-08-19	025648	易方达港股通科技混合A	0.9552	0.9552	0.9953	0.9953	-0.0401	-4.03%
2026-08-18	025648	易方达港股通科技混合A	0.9953	0.9953	1.0073	1.0073	-0.0120	-1.21%
2026-08-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0073	1.0073	0.9795	0.9795	0.0278	2.84%
2026-08-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9795	0.9795	0.9955	0.9955	-0.0160	-1.63%
2026-08-13	025648	易方达港股通科技混合A	0.9955	0.9955	0.9884	0.9884	0.0071	0.72%
2026-08-12	025648	易方达港股通科技混合A	0.9884	0.9884	0.9784	0.9784	0.0100	1.02%

2026-08-11	025648	易方达港股通科技混合A	0.9784	0.9784	0.9892	0.9892	-0.0108	-1.09%
2026-08-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9892	0.9892	0.9884	0.9884	0.0008	0.08%
2026-08-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.9884	0.9884	0.9696	0.9696	0.0188	1.94%
2026-08-06	025648	易方达港股通科技混合A	0.9696	0.9696	0.9853	0.9853	-0.0157	-1.62%
2026-08-05	025648	易方达港股通科技混合A	0.9853	0.9853	0.9722	0.9722	0.0131	1.35%
2026-08-04	025648	易方达港股通科技混合A	0.9722	0.9722	0.9532	0.9532	0.0190	1.99%
2026-08-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.9532	0.9532	0.9527	0.9527	0.0005	0.05%
2026-07-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.9527	0.9527	0.9472	0.9472	0.0055	0.58%
2026-07-30	025648	易方达港股通科技混合A	0.9472	0.9472	0.9700	0.9700	-0.0228	-2.35%
2026-07-29	025648	易方达港股通科技混合A	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2026-07-28	025648	易方达港股通科技混合A	0.9700	0.9700	1.0115	1.0115	-0.0415	-4.10%
2026-07-27	025648	易方达港股通科技混合A	1.0115	1.0115	1.0128	1.0128	-0.0013	-0.13%
2026-07-24	025648	易方达港股通科技混合A	1.0128	1.0128	1.0163	1.0163	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	025648	易方达港股通科技混合A	1.0163	1.0163	1.0269	1.0269	-0.0106	-1.03%
2026-07-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.0269	1.0269	1.0503	1.0503	-0.0234	-2.23%
2026-07-21	025648	易方达港股通科技混合A	1.0503	1.0503	1.0323	1.0323	0.0180	1.74%
2026-07-20	025648	易方达港股通科技混合A	1.0323	1.0323	1.0152	1.0152	0.0171	1.68%
2026-07-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0152	1.0152	1.0878	1.0878	-0.0726	-6.67%
2026-07-16	025648	易方达港股通科技混合A	1.0878	1.0878	1.1203	1.1203	-0.0325	-2.90%
2026-07-15	025648	易方达港股通科技混合A	1.1203	1.1203	1.1037	1.1037	0.0166	1.50%
2026-07-14	025648	易方达港股通科技混合A	1.1037	1.1037	1.0926	1.0926	0.0111	1.02%
2026-07-13	025648	易方达港股通科技混合A	1.0926	1.0926	1.1223	1.1223	-0.0297	-2.65%
2026-07-10	025648	易方达港股通科技混合A	1.1223	1.1223	1.1643	1.1643	-0.0420	-3.61%
2026-07-09	025648	易方达港股通科技混合A	1.1643	1.1643	1.1271	1.1271	0.0372	3.30%
2026-07-08	025648	易方达港股通科技混合A	1.1271	1.1271	1.1129	1.1129	0.0142	1.28%
2026-07-07	025648	易方达港股通科技混合A	1.1129	1.1129	1.1482	1.1482	-0.0353	-3.17%
2026-07-06	025648	易方达港股通科技混合A	1.1482	1.1482	1.1611	1.1611	-0.0129	-1.11%
2026-07-03	025648	易方达港股通科技混合A	1.1611	1.1611	1.1615	1.1615	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	025648	易方达港股通科技混合A	1.1615	1.1615	1.3073	1.3073	-0.1458	-12.55%
2026-07-01	025648	易方达港股通科技混合A	1.3073	1.3073	1.3140	1.3140	-0.0067	-0.51%
2026-06-30	025648	易方达港股通科技混合A	1.3140	1.3140	1.2818	1.2818	0.0322	2.51%
2026-06-29	025648	易方达港股通科技混合A	1.2818	1.2818	1.2584	1.2584	0.0234	1.86%
2026-06-26	025648	易方达港股通科技混合A	1.2584	1.2584	1.3216	1.3216	-0.0632	-5.02%
2026-06-25	025648	易方达港股通科技混合A	1.3216	1.3216	1.2662	1.2662	0.0554	4.38%
2026-06-24	025648	易方达港股通科技混合A	1.2662	1.2662	1.2050	1.2050	0.0612	5.08%
2026-06-23	025648	易方达港股通科技混合A	1.2050	1.2050	1.2805	1.2805	-0.0755	-6.27%
2026-06-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.2805	1.2805	1.2286	1.2286	0.0519	4.22%
2026-06-18	025648	易方达港股通科技混合A	1.2286	1.2286	1.1891	1.1891	0.0395	3.32%
2026-06-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.1891	1.1891	1.1347	1.1347	0.0544	4.79%
2026-06-16	025648	易方达港股通科技混合A	1.1347	1.1347	1.1457	1.1457	-0.0110	-0.96%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%