易方达港股通科技混合A基金净值查询(025648)
今天最新净值
0.9380
0.0090 0.97%
2025-12-19
- 累计净值：0.9380
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.46亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一季,易方达港股通科技混合A(025648)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0072 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-21 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0271 |
-2.86% |
| 2025-11-14 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0167 |
-1.72% |
| 2025-10-31 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-10-24 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
