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易方达港股通科技混合A - 基金主页(代码:025648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9669 0.0068 0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9669
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.55%	-4.01%	-18.69%	-	-	-	-5.06%
同类排名	2081/4981	1547/5421	1683/5424	4322/5380				-

易方达港股通科技混合A(025648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9828	1.64%
2026-09-17	0.9669	0.71%
2026-09-16	0.9601	1.96%
2026-09-15	0.9416	-0.65%
2026-09-14	0.9478	-1.06%
2026-09-11	0.9580	-0.37%

易方达港股通科技混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.59%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.48%	1.11%
06166	剑桥科技	0.0000	9.40%	6.86%
01888	建滔积层板	0.0000	6.86%	1.64%
01729	汇聚科技	0.0000	6.55%	6.04%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%
00700	腾讯控股	0.0000	5.32%	3.53%

易方达港股通科技混合A(025648)基金档案

基金代码	025648	基金简称	易方达港股通科技混合A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-10	成立日期	2025-10-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%