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易方达科汇灵活配置基金净值查询(110012)

今天最新净值 2.2660 0.0170 0.7600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2221 -0.0239 -1.0642%
  • 累计净值:7.2070
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:6.5823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文
近一季易方达科汇灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科汇灵活配置(110012)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110012 易方达科汇灵活配置 2.2150 7.1550 2.2460 7.1870 -0.0310 -1.38%
2024-03-26 110012 易方达科汇灵活配置 2.2460 7.1870 2.2310 7.1710 0.0150 0.67%
2024-03-25 110012 易方达科汇灵活配置 2.2310 7.1710 2.2480 7.1890 -0.0170 -0.76%
2024-03-22 110012 易方达科汇灵活配置 2.2480 7.1890 2.2700 7.2120 -0.0220 -0.97%
2024-03-21 110012 易方达科汇灵活配置 2.2700 7.2120 2.2760 7.2180 -0.0060 -0.26%
2024-03-20 110012 易方达科汇灵活配置 2.2760 7.2180 2.2780 7.2200 -0.0020 -0.09%
2024-03-19 110012 易方达科汇灵活配置 2.2780 7.2200 2.2830 7.2250 -0.0050 -0.22%
2024-03-18 110012 易方达科汇灵活配置 2.2830 7.2250 2.2660 7.2070 0.0170 0.75%
2024-03-15 110012 易方达科汇灵活配置 2.2660 7.2070 2.2490 7.1900 0.0170 0.76%
2024-03-14 110012 易方达科汇灵活配置 2.2490 7.1900 2.2380 7.1790 0.0110 0.49%
2024-03-13 110012 易方达科汇灵活配置 2.2380 7.1790 2.2530 7.1940 -0.0150 -0.67%
2024-03-12 110012 易方达科汇灵活配置 2.2530 7.1940 2.2510 7.1920 0.0020 0.09%
2024-03-11 110012 易方达科汇灵活配置 2.2510 7.1920 2.2320 7.1720 0.0190 0.85%
2024-03-08 110012 易方达科汇灵活配置 2.2320 7.1720 2.2040 7.1430 0.0280 1.27%
2024-03-07 110012 易方达科汇灵活配置 2.2040 7.1430 2.2200 7.1600 -0.0160 -0.72%
2024-03-06 110012 易方达科汇灵活配置 2.2200 7.1600 2.2140 7.1540 0.0060 0.27%
2024-03-05 110012 易方达科汇灵活配置 2.2140 7.1540 2.2100 7.1500 0.0040 0.18%
2024-03-04 110012 易方达科汇灵活配置 2.2100 7.1500 2.2040 7.1430 0.0060 0.27%
2024-03-01 110012 易方达科汇灵活配置 2.2040 7.1430 2.2120 7.1520 -0.0080 -0.36%
2024-02-29 110012 易方达科汇灵活配置 2.2120 7.1520 2.1630 7.1010 0.0490 2.27%
2024-02-28 110012 易方达科汇灵活配置 2.1630 7.1010 2.2060 7.1450 -0.0430 -1.95%
2024-02-27 110012 易方达科汇灵活配置 2.2060 7.1450 2.1860 7.1250 0.0200 0.91%
2024-02-26 110012 易方达科汇灵活配置 2.1860 7.1250 2.1880 7.1270 -0.0020 -0.09%
2024-02-23 110012 易方达科汇灵活配置 2.1880 7.1270 2.1820 7.1210 0.0060 0.27%
2024-02-22 110012 易方达科汇灵活配置 2.1820 7.1210 2.1710 7.1090 0.0110 0.51%
2024-02-21 110012 易方达科汇灵活配置 2.1710 7.1090 2.1520 7.0900 0.0190 0.88%
2024-02-20 110012 易方达科汇灵活配置 2.1520 7.0900 2.1510 7.0890 0.0010 0.05%
2024-02-19 110012 易方达科汇灵活配置 2.1510 7.0890 2.1440 7.0810 0.0070 0.33%
2024-02-08 110012 易方达科汇灵活配置 2.1440 7.0810 2.1360 7.0730 0.0080 0.37%
2024-02-07 110012 易方达科汇灵活配置 2.1360 7.0730 2.0890 7.0250 0.0470 2.25%
2024-02-06 110012 易方达科汇灵活配置 2.0890 7.0250 2.0020 6.9350 0.0870 4.35%
2024-02-05 110012 易方达科汇灵活配置 2.0020 6.9350 2.0260 6.9600 -0.0240 -1.18%
2024-02-02 110012 易方达科汇灵活配置 2.0260 6.9600 2.0470 6.9810 -0.0210 -1.03%
2024-02-01 110012 易方达科汇灵活配置 2.0470 6.9810 2.0510 6.9850 -0.0040 -0.20%
2024-01-31 110012 易方达科汇灵活配置 2.0510 6.9850 2.0770 7.0120 -0.0260 -1.25%
2024-01-30 110012 易方达科汇灵活配置 2.0770 7.0120 2.1120 7.0480 -0.0350 -1.66%
2024-01-29 110012 易方达科汇灵活配置 2.1120 7.0480 2.1390 7.0760 -0.0270 -1.26%
2024-01-26 110012 易方达科汇灵活配置 2.1390 7.0760 2.1460 7.0830 -0.0070 -0.33%
2024-01-25 110012 易方达科汇灵活配置 2.1460 7.0830 2.1130 7.0490 0.0330 1.56%
2024-01-24 110012 易方达科汇灵活配置 2.1130 7.0490 2.1000 7.0360 0.0130 0.62%
2024-01-23 110012 易方达科汇灵活配置 2.1000 7.0360 2.0870 7.0230 0.0130 0.62%
2024-01-22 110012 易方达科汇灵活配置 2.0870 7.0230 2.1560 7.0940 -0.0690 -3.20%
2024-01-19 110012 易方达科汇灵活配置 2.1560 7.0940 2.1730 7.1110 -0.0170 -0.78%
2024-01-18 110012 易方达科汇灵活配置 2.1730 7.1110 2.1600 7.0980 0.0130 0.60%
2024-01-17 110012 易方达科汇灵活配置 2.1600 7.0980 2.2000 7.1390 -0.0400 -1.82%
2024-01-16 110012 易方达科汇灵活配置 2.2000 7.1390 2.1980 7.1370 0.0020 0.09%
2024-01-15 110012 易方达科汇灵活配置 2.1980 7.1370 2.2000 7.1390 -0.0020 -0.09%
2024-01-12 110012 易方达科汇灵活配置 2.2000 7.1390 2.2050 7.1440 -0.0050 -0.23%
2024-01-11 110012 易方达科汇灵活配置 2.2050 7.1440 2.1950 7.1340 0.0100 0.46%
2024-01-10 110012 易方达科汇灵活配置 2.1950 7.1340 2.1980 7.1370 -0.0030 -0.14%
2024-01-09 110012 易方达科汇灵活配置 2.1980 7.1370 2.1950 7.1340 0.0030 0.14%
2024-01-08 110012 易方达科汇灵活配置 2.1950 7.1340 2.2260 7.1660 -0.0310 -1.39%
2024-01-05 110012 易方达科汇灵活配置 2.2260 7.1660 2.2540 7.1950 -0.0280 -1.24%
2024-01-04 110012 易方达科汇灵活配置 2.2540 7.1950 2.2680 7.2100 -0.0140 -0.62%
2024-01-03 110012 易方达科汇灵活配置 2.2680 7.2100 2.2760 7.2180 -0.0080 -0.35%
2024-01-02 110012 易方达科汇灵活配置 2.2760 7.2180 2.2960 7.2380 -0.0200 -0.87%
2023-12-29 110012 易方达科汇灵活配置 2.2960 7.2380 2.2780 7.2200 0.0180 0.79%
2023-12-28 110012 易方达科汇灵活配置 2.2780 7.2200 2.2440 7.1850 0.0340 1.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%