易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇)基金净值查询(110012)
今天最新净值
2.9620
-0.0260 -0.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9482
-0.0138 -0.4650%
- 累计净值：8.0140
- 成立日期：2008-10-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：4.2883亿
- 最近资产：6.91亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一季易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询
近一季,易方达科汇灵活配置混合(110012)基金累计收益率13.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9620 |
8.0140 |
2.9880 |
8.0410 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9880 |
8.0410 |
2.9140 |
7.9650 |
0.0740 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
7.9650 |
2.9340 |
7.9850 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9340 |
7.9850 |
2.9040 |
7.9540 |
0.0300 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9040 |
7.9540 |
2.9250 |
7.9760 |
-0.0210 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9250 |
7.9760 |
2.8890 |
7.9390 |
0.0360 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8890 |
7.9390 |
2.8040 |
7.8510 |
0.0850 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8040 |
7.8510 |
2.8020 |
7.8490 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8020 |
7.8490 |
2.8010 |
7.8480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8010 |
7.8480 |
2.8350 |
7.8830 |
-0.0340 |
-1.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8350 |
7.8830 |
2.8190 |
7.8670 |
0.0160 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8190 |
7.8670 |
2.7740 |
7.8200 |
0.0450 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7740 |
7.8200 |
2.7790 |
7.8250 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7790 |
7.8250 |
2.7870 |
7.8330 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7870 |
7.8330 |
2.7570 |
7.8020 |
0.0300 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7570 |
7.8020 |
2.7550 |
7.8000 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7550 |
7.8000 |
2.8440 |
7.8920 |
-0.0890 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8440 |
7.8920 |
2.8580 |
7.9070 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8580 |
7.9070 |
2.8490 |
7.8970 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8490 |
7.8970 |
2.9080 |
7.9580 |
-0.0590 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9080 |
7.9580 |
2.8710 |
7.9200 |
0.0370 |
1.29% |
| 2025-11-14 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8710 |
7.9200 |
2.9090 |
7.9590 |
-0.0380 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9090 |
7.9590 |
2.8560 |
7.9050 |
0.0530 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8560 |
7.9050 |
2.9010 |
7.9510 |
-0.0450 |
-1.55% |
| 2025-11-11 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9010 |
7.9510 |
2.9140 |
7.9650 |
-0.0130 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-10 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
7.9650 |
2.9160 |
7.9670 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9160 |
7.9670 |
2.8980 |
7.9480 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8980 |
7.9480 |
2.9000 |
7.8620 |
0.0830 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
7.8620 |
2.8480 |
7.8090 |
0.0520 |
1.83% |
| 2025-11-04 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8480 |
7.8090 |
2.9070 |
7.8700 |
-0.0590 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9070 |
7.8700 |
2.8810 |
7.8430 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8810 |
7.8430 |
2.9000 |
7.8620 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
7.8620 |
2.8940 |
7.8560 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8940 |
7.8560 |
2.8290 |
7.7890 |
0.0650 |
2.30% |
| 2025-10-28 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8290 |
7.7890 |
2.8470 |
7.8080 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8470 |
7.8080 |
2.8150 |
7.7750 |
0.0320 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8150 |
7.7750 |
2.7530 |
7.7110 |
0.0620 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7530 |
7.7110 |
2.7400 |
7.6970 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7400 |
7.6970 |
2.7460 |
7.7030 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7460 |
7.7030 |
2.6980 |
7.6540 |
0.0480 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6980 |
7.6540 |
2.7000 |
7.6560 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7000 |
7.6560 |
2.8250 |
7.7850 |
-0.1250 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8250 |
7.7850 |
2.8530 |
7.8140 |
-0.0280 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8530 |
7.8140 |
2.7990 |
7.7580 |
0.0540 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7990 |
7.7580 |
2.9020 |
7.8640 |
-0.1030 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9020 |
7.8640 |
2.9110 |
7.8740 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9110 |
7.8740 |
3.0020 |
7.9680 |
-0.0940 |
-3.03% |
| 2025-10-09 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0020 |
7.9680 |
2.9370 |
7.9010 |
0.0670 |
2.21% |
| 2025-09-30 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9370 |
7.9010 |
2.8860 |
7.8480 |
0.0530 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8860 |
7.8480 |
2.8280 |
7.7880 |
0.0600 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8280 |
7.7880 |
2.8620 |
7.8230 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8620 |
7.8230 |
2.8300 |
7.7900 |
0.0330 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8300 |
7.7900 |
2.8070 |
7.7660 |
0.0240 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8070 |
7.7660 |
2.8000 |
7.7590 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8000 |
7.7590 |
2.7680 |
7.7260 |
0.0330 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7680 |
7.7260 |
2.7660 |
7.7240 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7660 |
7.7240 |
2.7640 |
7.7220 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7640 |
7.7220 |
2.7080 |
7.6640 |
0.0580 |
2.07% |
