易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇)基金净值查询(110012)

今天最新净值 3.4350 0.0200 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5426 0.0016 0.0445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.6450
成立日期：2008-10-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.000亿份
最近份额：4.2883亿
最近资产：6.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡天乐

近一季易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科汇灵活配置混合(110012)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4110	8.6210	3.4350	8.6450	-0.0240	-0.70%
2026-09-14	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4350	8.6450	3.4150	8.6250	0.0200	0.59%
2026-09-11	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4150	8.6250	3.4610	8.6720	-0.0460	-1.33%
2026-09-10	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4610	8.6720	3.4940	8.7060	-0.0330	-0.94%
2026-09-09	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4940	8.7060	3.5000	8.7130	-0.0060	-0.17%
2026-09-08	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5000	8.7130	3.4810	8.6930	0.0190	0.55%
2026-09-07	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4810	8.6930	3.4850	8.6970	-0.0040	-0.11%
2026-09-04	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4850	8.6970	3.5060	8.7190	-0.0210	-0.60%
2026-09-03	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5060	8.7190	3.4900	8.7020	0.0160	0.46%
2026-09-02	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4900	8.7020	3.5160	8.7290	-0.0260	-0.74%

2026-09-01	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5160	8.7290	3.5260	8.7390	-0.0100	-0.28%
2026-08-31	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5260	8.7390	3.5490	8.7630	-0.0230	-0.65%
2026-08-28	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5490	8.7630	3.5750	8.7900	-0.0260	-0.73%
2026-08-27	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5750	8.7900	3.5570	8.7710	0.0180	0.51%
2026-08-26	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5570	8.7710	3.5560	8.7700	0.0010	0.03%
2026-08-25	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5560	8.7700	3.5470	8.7610	0.0090	0.25%
2026-08-24	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5470	8.7610	3.5980	8.8140	-0.0510	-1.42%
2026-08-21	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5980	8.8140	3.6140	8.8300	-0.0160	-0.44%
2026-08-20	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6140	8.8300	3.5750	8.7900	0.0390	1.09%
2026-08-19	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5750	8.7900	3.6610	8.8790	-0.0860	-2.35%
2026-08-18	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6610	8.8790	3.6650	8.8830	-0.0040	-0.11%
2026-08-17	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6650	8.8830	3.6050	8.8210	0.0600	1.66%
2026-08-14	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6050	8.8210	3.6140	8.8300	-0.0090	-0.25%
2026-08-13	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6140	8.8300	3.6030	8.8190	0.0110	0.31%
2026-08-12	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6030	8.8190	3.6030	8.8190	0.0000	0.00%

2026-08-11	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6030	8.8190	3.6210	8.8380	-0.0180	-0.50%
2026-08-10	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6210	8.8380	3.5710	8.7860	0.0500	1.40%
2026-08-07	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5710	8.7860	3.4860	8.6980	0.0850	2.44%
2026-08-06	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4860	8.6980	3.5050	8.7180	-0.0190	-0.54%
2026-08-05	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5050	8.7180	3.4630	8.6740	0.0420	1.21%
2026-08-04	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4630	8.6740	3.3940	8.6030	0.0690	2.03%
2026-08-03	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.3940	8.6030	3.4250	8.6350	-0.0310	-0.91%
2026-07-31	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4250	8.6350	3.3730	8.5810	0.0520	1.54%
2026-07-30	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.3730	8.5810	3.4480	8.6590	-0.0750	-2.18%
2026-07-29	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4480	8.6590	3.4490	8.6600	-0.0010	-0.03%
2026-07-28	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4490	8.6600	3.5590	8.7730	-0.1100	-3.09%
2026-07-27	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5590	8.7730	3.4920	8.7040	0.0670	1.92%
2026-07-24	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4920	8.7040	3.5500	8.7640	-0.0580	-1.63%
2026-07-23	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5500	8.7640	3.5430	8.7570	0.0070	0.20%
2026-07-22	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5430	8.7570	3.5610	8.7760	-0.0180	-0.51%
2026-07-21	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5610	8.7760	3.5040	8.7170	0.0570	1.63%
2026-07-20	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5040	8.7170	3.4680	8.6790	0.0360	1.04%
2026-07-17	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4680	8.6790	3.5720	8.7870	-0.1040	-2.91%
2026-07-16	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5720	8.7870	3.6170	8.8330	-0.0450	-1.24%
2026-07-15	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6170	8.8330	3.6160	8.8320	0.0010	0.03%
2026-07-14	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6160	8.8320	3.5740	8.7890	0.0420	1.18%
2026-07-13	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5740	8.7890	3.6500	8.8670	-0.0760	-2.08%
2026-07-10	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6500	8.8670	3.7550	8.9760	-0.1050	-2.80%
2026-07-09	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7550	8.9760	3.6630	8.8810	0.0920	2.51%
2026-07-08	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6630	8.8810	3.7270	8.9470	-0.0640	-1.72%
2026-07-07	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7270	8.9470	3.7830	9.0050	-0.0560	-1.48%
2026-07-06	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7830	9.0050	3.7760	8.9980	0.0070	0.19%
2026-07-03	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7760	8.9980	3.7750	8.9970	0.0010	0.03%
2026-07-02	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7750	8.9970	3.9160	9.1420	-0.1410	-3.60%
2026-07-01	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.9160	9.1420	3.9600	9.1880	-0.0440	-1.11%
2026-06-30	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.9600	9.1880	3.8900	9.1150	0.0700	1.80%
2026-06-29	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.8900	9.1150	3.8280	9.0510	0.0620	1.62%
2026-06-26	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.8280	9.0510	3.8690	9.0940	-0.0410	-1.06%
2026-06-25	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.8690	9.0940	3.7810	9.0030	0.0880	2.33%
2026-06-24	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7810	9.0030	3.6920	8.9110	0.0890	2.41%
2026-06-23	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6920	8.9110	3.7890	9.0110	-0.0970	-2.56%
2026-06-22	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7890	9.0110	3.7010	8.9200	0.0880	2.38%
2026-06-18	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.7010	8.9200	3.6490	8.8660	0.0520	1.43%
2026-06-17	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6490	8.8660	3.5380	8.7520	0.1110	3.14%
2026-06-16	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5380	8.7520	3.4700	8.6820	0.0680	1.96%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%