易方达科汇灵活配置基金净值查询(110012)
今天最新净值
2.2660
0.0170 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2637
0.0207 0.9249%
- 累计净值：7.2070
- 成立日期：2008-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：6.5823亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一周,易方达科汇灵活配置(110012)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
2.2620 |
7.2030 |
2.2430 |
7.1840 |
0.0190 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
2.2430 |
7.1840 |
2.2420 |
7.1830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
2.2420 |
7.1830 |
2.2230 |
7.1630 |
0.0190 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
2.2230 |
7.1630 |
2.2290 |
7.1690 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
2.2290 |
7.1690 |
2.2290 |
7.1690 |
0.0000 |
0.00% |
