权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 每份派现金0.1150元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.1000元 |
2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0630元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1200元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 每份派现金0.2900元 |
2011-02-15 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 每份派现金0.0700元 |
2009-04-28 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |