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易方达科汇灵活配置(110012)基金分红送配

今天最新净值 2.2660 0.0170 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:7.2070
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:6.5823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派现金0.1150元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派现金0.1000元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-25 每份派现金0.1000元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0800元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.0630元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0500元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派现金0.0300元
2011-11-10 2011-11-10 2011-11-11 每份派现金0.2900元
2011-02-15 2011-02-15 2011-02-16 每份派现金0.0700元
2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.1500元
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%