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易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇)(110012)基金分红送配

今天最新净值 3.4350 0.0200 0.59%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:8.6450
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:4.2883亿
  • 最近资产:6.71亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡天乐
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.1380元
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 每份派现金0.0850元
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派现金0.1150元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派现金0.1000元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-25 每份派现金0.1000元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0800元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.0630元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0500元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派现金0.0300元
2011-11-10 2011-11-10 2011-11-11 每份派现金0.2900元
2011-02-15 2011-02-15 2011-02-16 每份派现金0.0700元
2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.1500元
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